Pengestrømsopgørelse (TTM)
DYO Boya Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 147 | 47 | 145 | -4 | 173 | 269 | -236 | 182 | -283 | -732 | 1.182 | 712 | 1.786 | 1.989 | 931 | 1.271 | 1.623 | 2.304 | 2.012 |
| Ændring (%) | -67,90 | 207,20 | -102,88 | -4.227,44 | 55,45 | -187,94 | -177,14 | -255,29 | 158,88 | -261,33 | -39,75 | 150,86 | 11,37 | -53,20 | 36,51 | 27,74 | 41,98 | -12,71 | |
| % af pengestrømmen | 581,99 | -1.034,37 | 120,22 | -7,10 | 62,62 | 86,14 | -774,88 | 298,27 | 166,52 | 130,15 | -2.662,44 | 272,32 | -489,94 | -573,54 | -220,95 | -201,61 | -5.895,64 | 4.613,97 | -719,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -35 | -56 | -62 | -138 | -140 | -1.304 | -794 | -1.427 | -2.986 | -1.898 | -1.949 | -843 | -615 | -72 | -128 | -11 | -117 | -277 |
| Ændring (%) | 41,65 | 59,30 | 11,07 | 124,16 | 1,60 | 828,39 | -39,06 | 79,57 | 109,31 | -36,44 | 2,71 | -56,76 | -27,08 | -88,29 | 78,06 | -91,12 | 931,60 | 136,29 | |
| % af pengestrømmen | -97,30 | 762,95 | -45,98 | -104,55 | -50,10 | -45,04 | -4.277,84 | -1.300,74 | 839,68 | 530,65 | 4.276,28 | -745,68 | 231,24 | 177,24 | 17,08 | 20,33 | 41,31 | -234,89 | 99,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -97 | -17 | 3 | 87 | 176 | 106 | 1.527 | 960 | 2.721 | 3.334 | 743 | 1.540 | -1.182 | -1.624 | -1.040 | -1.561 | -1.489 | -2.052 | -1.927 |
| Ændring (%) | -82,56 | -118,85 | 2.601,99 | 103,70 | -39,86 | 1.340,00 | -37,11 | 183,31 | 22,53 | -77,70 | 107,20 | -176,71 | 37,46 | -36,00 | 50,13 | -4,62 | 37,81 | -6,07 | |
| % af pengestrømmen | -385,53 | 372,15 | 2,65 | 146,79 | 63,93 | 34,02 | 5.011,29 | 1.572,51 | -1.601,57 | -592,49 | -1.675,15 | 589,28 | 324,21 | 468,43 | 246,77 | 247,64 | 5.407,35 | -4.107,67 | 689,13 |
| Cash Flow | 25 | -5 | 121 | 59 | 276 | 312 | 30 | 61 | -170 | -563 | -44 | 261 | -364 | -347 | -421 | -630 | -28 | 50 | -280 |
| Ændring (%) | -118,06 | -2.743,21 | -51,15 | 367,71 | 13,01 | -90,22 | 100,41 | -378,17 | 231,21 | -92,11 | -689,01 | -239,43 | -4,86 | 21,49 | 49,61 | -95,63 | -281,42 | -659,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
