Pengestrømsopgørelse (TTM)
Duran Dogan Basim ve Ambalaj Sanayi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38 | 43 | 52 | 69 | 74 | 26 | 6 | 10 | 29 | 201 | 223 | 387 | 397 | 554 | 664 | 394 | 315 | 230 | 154 | 259 |
| Ændring (%) | 15,15 | 18,71 | 34,82 | 6,47 | -64,32 | -77,25 | 69,22 | 188,12 | 588,47 | 10,87 | 73,18 | 2,56 | 39,62 | 19,94 | -40,64 | -20,05 | -27,07 | -32,85 | 67,67 | |
| % af pengestrømmen | 233,06 | 194,42 | 409,34 | 375,84 | -264,86 | -80,29 | -37,40 | -166,43 | -6.128,27 | 445,66 | 905,21 | 2.275,68 | 4.114,40 | -1.159,55 | 2.038,53 | 1.233,16 | 511,33 | 2.793,11 | 528,34 | -668,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -12 | -11 | -31 | -32 | -35 | -37 | -25 | -25 | -48 | -29 | -43 | -45 | 312 | 331 | 31 | 6 | 0 | 91 | 418 |
| Ændring (%) | -13,21 | -10,15 | 181,47 | 2,36 | 9,89 | 4,62 | -33,37 | 2,05 | 91,36 | -39,09 | 47,10 | 4,85 | -793,48 | 5,97 | -90,62 | -79,72 | -99,41 | 244.589,38 | 358,71 | |
| % af pengestrømmen | -88,07 | -55,37 | -88,24 | -169,15 | 114,60 | 107,00 | 229,25 | 401,72 | 5.239,29 | -105,90 | -118,17 | -252,36 | -466,41 | -652,91 | 1.014,17 | 96,92 | 10,19 | 0,45 | 312,15 | -1.081,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -8 | -26 | -18 | -69 | -17 | 19 | 19 | 5 | -98 | -62 | -97 | -197 | -951 | -1.036 | -454 | -313 | -231 | -232 | -723 |
| Ændring (%) | 34,26 | 239,78 | -30,42 | 280,61 | -74,91 | -212,34 | -1,82 | -71,35 | -1.884,45 | -36,82 | 57,79 | 102,43 | 382,73 | 8,97 | -56,21 | -30,91 | -26,31 | 0,66 | 211,21 | |
| % af pengestrømmen | -35,31 | -34,34 | -206,94 | -98,07 | 247,05 | 52,67 | -121,16 | -312,84 | -1.145,34 | -215,88 | -249,87 | -572,36 | -2.042,42 | 1.990,23 | -3.178,79 | -1.418,33 | -508,20 | -2.805,05 | -795,40 | 1.869,28 |
| Cash Flow | 16 | 22 | 13 | 18 | -28 | -33 | -16 | -6 | -0 | 45 | 25 | 17 | 10 | -48 | 33 | 32 | 62 | 8 | 29 | -39 |
| Ændring (%) | 38,03 | -43,62 | 46,83 | -251,08 | 17,69 | -51,17 | -61,98 | -92,18 | -9.567,22 | -45,42 | -31,12 | -43,27 | -595,39 | -168,22 | -1,87 | 92,81 | -86,65 | 254,99 | -232,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
