Pengestrømsopgørelse (TTM)
Döktas Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -45 | 118 | 141 | 228 | 383 | 233 | 84 | 459 | 483 | 419 | 737 | 502 | 563 | 1.537 | 1.634 | 1.064 | 884 | 836 | 801 | 2.037 |
| Ændring (%) | -362,22 | 19,82 | 61,74 | 68,01 | -39,18 | -64,04 | 447,95 | 5,07 | -13,26 | 75,96 | -31,83 | 12,03 | 173,12 | 6,37 | -34,87 | -16,91 | -5,46 | -4,24 | 154,37 | |
| % af pengestrømmen | 146,26 | -576,71 | 2.115,90 | 1.323,49 | 2.482,51 | -2.297,38 | 140,47 | 462,19 | 2.316,03 | 286,68 | 828,06 | 663,92 | 328,50 | 2.861,12 | -3.864,34 | -1.379,40 | -1.147,34 | 56.482,53 | 3.176,92 | 3.848,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -83 | -90 | -108 | -182 | -154 | -312 | -380 | -432 | -569 | -567 | -600 | -560 | -618 | -673 | -595 | -848 | -1.033 | -1.204 | -1.193 | -982 |
| Ændring (%) | 9,01 | 20,01 | 68,74 | -15,48 | 102,92 | 21,57 | 13,63 | 31,90 | -0,46 | 5,80 | -6,55 | 10,35 | 8,84 | -11,53 | 42,40 | 21,85 | 16,53 | -0,91 | -17,63 | |
| % af pengestrømmen | 268,80 | 440,62 | -1.619,07 | -1.056,59 | -997,00 | 3.078,32 | -636,36 | -434,22 | -2.731,46 | -388,01 | -673,90 | -740,75 | -361,02 | -1.253,05 | 1.407,56 | 1.098,57 | 1.339,92 | -81.303,89 | -4.732,10 | -1.856,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 96 | -49 | -27 | -29 | -213 | 69 | 355 | 72 | 107 | 287 | -55 | 151 | 220 | -816 | -1.087 | -321 | 65 | 340 | 389 | -1.024 |
| Ændring (%) | -150,65 | -44,69 | 6,90 | 639,01 | -132,42 | 415,78 | -79,81 | 49,26 | 167,89 | -119,25 | -372,77 | 46,09 | -470,68 | 33,27 | -70,44 | -120,37 | 419,65 | 14,17 | -363,56 | |
| % af pengestrømmen | -312,88 | 238,30 | -403,60 | -166,86 | -1.376,70 | -679,05 | 595,57 | 72,20 | 514,01 | 196,50 | -62,09 | 199,19 | 128,52 | -1.519,21 | 2.570,92 | 416,60 | -84,96 | 22.988,96 | 1.541,67 | -1.935,08 |
| Cash Flow | -31 | -20 | 7 | 17 | 15 | -10 | 60 | 99 | 21 | 146 | 89 | 76 | 171 | 54 | -42 | -77 | -77 | 1 | 25 | 53 |
| Ændring (%) | -33,50 | -132,66 | 158,57 | -10,43 | -165,72 | -688,07 | 66,53 | -79,03 | 600,75 | -39,08 | -14,98 | 126,42 | -68,64 | -178,75 | 82,45 | -0,10 | -101,92 | 1.602,52 | 109,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
