Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 632 | 710 | 1.067 | 45 | 496 | 3.001 | -3.235 | 3.213 | 3.157 | 559 | 3.690 | 8.133 | 16.361 | 28.741 | 36.690 | 19.512 | 15.826 | 13.852 | 23.056 |
| Ændring (%) | 12,32 | 50,38 | -95,80 | 1.005,09 | 505,27 | -207,77 | -199,33 | -1,74 | -82,29 | 560,06 | 120,38 | 101,18 | 75,67 | 27,65 | -46,82 | -18,89 | -12,47 | 66,45 | |
| % af pengestrømmen | 114,50 | -139,84 | 61,58 | 1,92 | 236,63 | 161,32 | 336,54 | -42,28 | 1.016,10 | -15,00 | 503,44 | 2.023,18 | 298,63 | 294,39 | 337,57 | 165,23 | 708,25 | -71,97 | -87,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.096 | -932 | -1.468 | -2.216 | -5.443 | -6.568 | -6.410 | -8.679 | -6.744 | -12.448 | -11.089 | -16.806 | -9.999 | -8.768 | -12.618 | -2.769 | -8.627 | -26.426 | -36.728 |
| Ændring (%) | -14,98 | 57,62 | 50,94 | 145,59 | 20,67 | -2,41 | 35,39 | -22,29 | 84,57 | -10,92 | 51,56 | -40,50 | -12,31 | 43,91 | -78,05 | 211,55 | 206,31 | 38,98 | |
| % af pengestrømmen | -198,50 | 183,51 | -84,70 | -94,96 | -2.597,42 | -353,03 | 666,92 | 114,20 | -2.170,46 | 333,93 | -1.512,78 | -4.180,87 | -182,50 | -89,81 | -116,10 | -23,45 | -386,10 | 137,31 | 139,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 631 | -215 | 615 | 2.415 | 3.638 | 3.929 | 4.985 | -1.780 | 2.597 | 1.657 | 9.063 | 13.270 | 9.740 | 8.187 | 2.150 | 892 | -3.096 | -6.050 | -8.377 |
| Ændring (%) | -134,06 | -386,13 | 292,58 | 50,65 | 8,00 | 26,88 | -135,70 | -245,95 | -36,21 | 446,98 | 46,43 | -26,60 | -15,94 | -73,74 | -58,52 | -447,05 | 95,44 | 38,46 | |
| % af pengestrømmen | 114,34 | 42,34 | 35,48 | 103,45 | 1.735,74 | 211,16 | -518,60 | 23,42 | 835,92 | -44,45 | 1.236,38 | 3.301,32 | 177,78 | 83,86 | 19,78 | 7,55 | -138,53 | 31,43 | 31,72 |
| Cash Flow | 552 | -508 | 1.734 | 2.334 | 210 | 1.861 | -961 | -7.600 | 311 | -3.728 | 733 | 402 | 5.479 | 9.763 | 10.869 | 11.809 | 2.235 | -19.246 | -26.409 |
| Ændring (%) | -191,97 | -441,50 | 34,64 | -91,02 | 787,80 | -151,66 | 690,71 | -104,09 | -1.299,66 | -119,66 | -45,16 | 1.262,97 | 78,20 | 11,33 | 8,65 | -81,08 | -961,32 | 37,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
