Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dofer Yapi Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 55 | 134 | 401 | 75 | 536 | 151 | -367 | -241 | -515 | -261 | 20 |
| Ændring (%) | 143,37 | 200,38 | -81,25 | 612,37 | -71,73 | -342,04 | -34,33 | 114,12 | -49,39 | -107,74 | |
| % af pengestrømmen | 59,15 | -1.977,84 | -8.292,68 | 45,86 | -219,10 | -123,31 | 144,23 | 83,83 | 329,25 | 133,92 | -8,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 1 | -5 | -10 | -45 | 72 | -159 | -97 | -92 | -235 | 7 |
| Ændring (%) | -40.765,79 | -761,12 | 94,68 | 331,79 | -261,07 | -320,00 | -38,65 | -5,71 | 156,19 | -103,10 | |
| % af pengestrømmen | -0,00 | -11,94 | 110,17 | -6,33 | 18,32 | -58,75 | 62,46 | 33,91 | 58,65 | 120,76 | -2,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 52 | -240 | -10 | -511 | -215 | 348 | 261 | 719 | 373 | -223 |
| Ændring (%) | 27.838,57 | -559,26 | -95,68 | 4.817,83 | -57,97 | -261,98 | -25,02 | 175,47 | -48,06 | -159,70 | |
| % af pengestrømmen | 0,20 | -775,25 | 4.969,68 | -6,34 | 209,06 | 174,95 | -136,94 | -90,86 | -459,12 | -191,65 | 89,92 |
| Cash Flow | 93 | -7 | -5 | 164 | -244 | -123 | -254 | -287 | -157 | -195 | -248 |
| Ændring (%) | -107,28 | -28,36 | -3.490,04 | -249,11 | -49,78 | 106,94 | 12,99 | -45,48 | 24,43 | 27,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
