Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 695 | 673 | 417 | 1.044 | 2.114 | 3.269 | 3.248 | 3.382 | 4.121 | 1.996 | 11.955 | 7.350 | 19.906 | 14.446 | 9.026 | 10.602 | -3.943 | 13.646 | 708 | 1.985 |
| Ændring (%) | -3,08 | -38,10 | 150,61 | 102,36 | 54,66 | -0,63 | 4,13 | 21,84 | -51,58 | 499,09 | -38,52 | 170,81 | -27,43 | -37,52 | 17,47 | -137,19 | -446,05 | -94,81 | 180,30 | |
| % af pengestrømmen | -249,86 | 9.278,04 | 300,35 | 129,50 | 138,70 | 118,69 | 135,57 | 379,23 | 267,88 | -54,11 | -599,93 | -143,68 | 1.574,15 | 483,58 | 115,32 | -1.398,58 | 30,90 | -841,23 | -4,98 | -57,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | -255 | -99 | -66 | -86 | 20 | -209 | -267 | -402 | -750 | -9.558 | -8.334 | -9.912 | -7.451 | 2.440 | 742 | 1.316 | -2.103 | -3.160 | -2.862 |
| Ændring (%) | -6.299,73 | -61,23 | -33,77 | 30,63 | -123,20 | -1.150,75 | 28,05 | 50,46 | 86,37 | 1.175,15 | -12,81 | 18,94 | -24,83 | -132,75 | -69,59 | 77,45 | -259,76 | 50,23 | -9,43 | |
| % af pengestrømmen | -1,48 | -3.518,05 | -71,34 | -8,13 | -5,62 | 0,72 | -8,71 | -29,97 | -26,14 | 20,33 | 479,65 | 162,90 | -783,84 | -249,41 | 31,17 | -97,86 | -10,32 | 129,65 | 22,23 | 83,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -970 | -406 | -176 | -171 | -508 | -537 | -649 | -2.229 | -2.191 | -7.006 | -5.842 | -5.716 | -6.916 | -378 | 284 | -10.093 | -12.403 | -11.504 | -11.312 | -217 |
| Ændring (%) | -58,11 | -56,56 | -3,07 | 196,85 | 5,72 | 21,03 | 243,19 | -1,71 | 219,77 | -16,61 | -2,17 | 21,01 | -94,53 | -175,00 | -3.657,00 | 22,88 | -7,24 | -1,67 | -98,09 | |
| % af pengestrømmen | 348,71 | -5.595,91 | -127,13 | -21,20 | -33,31 | -19,49 | -27,11 | -249,89 | -142,40 | 189,97 | 293,17 | 111,72 | -546,94 | -12,67 | 3,63 | 1.331,40 | 97,19 | 709,19 | 79,59 | 6,33 |
| Cash Flow | -278 | 7 | 139 | 807 | 1.524 | 2.754 | 2.396 | 892 | 1.538 | -3.688 | -1.993 | -5.116 | 1.265 | 2.987 | 7.826 | -758 | -12.762 | -1.622 | -14.213 | -3.422 |
| Ændring (%) | -102,61 | 1.812,13 | 481,24 | 88,94 | 80,72 | -13,00 | -62,77 | 72,49 | -339,71 | -45,97 | 156,73 | -124,72 | 136,24 | 161,99 | -109,69 | 1.583,43 | -87,29 | 776,17 | -75,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
