Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.044 | 2.114 | 3.269 | 3.248 | 3.382 | 4.121 | 1.996 | 11.955 | 7.350 | 19.906 | 14.446 | 9.026 | 10.602 | -3.979 | 17.862 | 708 | 1.985 | -753 | -12.805 |
| Ændring (%) | 102,36 | 54,66 | -0,63 | 4,13 | 21,84 | -51,58 | 499,09 | -38,52 | 170,81 | -27,43 | -37,52 | 17,47 | -137,53 | -548,94 | -96,04 | 180,30 | -137,96 | 1.599,93 | |
| % af pengestrømmen | 129,50 | 138,70 | 118,69 | 135,57 | 379,23 | 267,88 | -54,11 | -599,93 | -143,68 | 1.574,15 | 483,58 | 115,32 | -1.398,58 | 28,27 | -841,23 | -4,98 | -57,99 | -49,91 | 189,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -66 | -86 | 20 | -209 | -267 | -402 | -750 | -9.558 | -8.334 | -9.912 | -7.451 | 2.440 | 742 | 919 | -2.753 | -3.160 | -2.862 | -1.898 | -1.383 |
| Ændring (%) | 30,63 | -123,20 | -1.150,75 | 28,05 | 50,46 | 86,37 | 1.175,15 | -12,81 | 18,94 | -24,83 | -132,75 | -69,59 | 23,83 | -399,67 | 14,78 | -9,43 | -33,68 | -27,14 | |
| % af pengestrømmen | -8,13 | -5,62 | 0,72 | -8,71 | -29,97 | -26,14 | 20,33 | 479,65 | 162,90 | -783,84 | -249,41 | 31,17 | -97,86 | -6,53 | 129,65 | 22,23 | 83,62 | -125,75 | 20,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -171 | -508 | -537 | -649 | -2.229 | -2.191 | -7.006 | -5.842 | -5.716 | -6.916 | -378 | 284 | -10.093 | -13.565 | -15.058 | -11.312 | -217 | 7.523 | 6.697 |
| Ændring (%) | 196,85 | 5,72 | 21,03 | 243,19 | -1,71 | 219,77 | -16,61 | -2,17 | 21,01 | -94,53 | -175,00 | -3.657,00 | 34,40 | 11,01 | -24,88 | -98,09 | -3.574,30 | -10,98 | |
| % af pengestrømmen | -21,20 | -33,31 | -19,49 | -27,11 | -249,89 | -142,40 | 189,97 | 293,17 | 111,72 | -546,94 | -12,67 | 3,63 | 1.331,40 | 96,37 | 709,19 | 79,59 | 6,33 | 498,50 | -98,99 |
| Cash Flow | 807 | 1.524 | 2.754 | 2.396 | 892 | 1.538 | -3.688 | -1.993 | -5.116 | 1.265 | 2.987 | 7.826 | -758 | -14.076 | -2.123 | -14.213 | -3.422 | 1.509 | -6.766 |
| Ændring (%) | 88,94 | 80,72 | -13,00 | -62,77 | 72,49 | -339,71 | -45,97 | 156,73 | -124,72 | 136,24 | 161,99 | -109,69 | 1.756,84 | -84,92 | 569,38 | -75,92 | -144,10 | -548,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
