Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dinamik Isi Makina Yalitim Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -13 | -9 | 26 | -19 | -27 | -8 | -38 | 4 | -2 | 15 | 272 | 302 | 352 | 332 | 334 | 216 | 170 | 139 | -34 | -21 |
| Ændring (%) | -32,52 | -397,28 | -171,52 | 42,06 | -70,98 | 386,51 | -109,41 | -167,24 | -734,31 | 1.695,87 | 11,12 | 16,68 | -5,73 | 0,67 | -35,31 | -21,32 | -18,21 | -124,65 | -38,71 | |
| % af pengestrømmen | -41,91 | -205,59 | 213,92 | 383,16 | -29.581,27 | -85,46 | 121,86 | -9,32 | 8,11 | -37,96 | -1.567,75 | -924,70 | -884,61 | -660,35 | 4.056,51 | -530,82 | -289,34 | -318,79 | 42,81 | -273,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -8 | -31 | -46 | -60 | -71 | -121 | -141 | -99 | -123 | 32 | 181 | 227 | 354 | 399 | 293 | 285 | 284 | 308 | 299 |
| Ændring (%) | 39,56 | 279,39 | 46,44 | 30,94 | 19,09 | 68,98 | 16,85 | -29,65 | 23,73 | -125,83 | 472,41 | 24,97 | 56,20 | 12,57 | -26,53 | -2,75 | -0,36 | 8,57 | -2,90 | |
| % af pengestrømmen | -18,91 | -191,80 | -254,70 | 934,09 | -66.469,19 | -788,02 | 390,28 | 370,65 | 337,46 | 308,01 | -183,00 | -556,00 | -569,68 | -704,65 | 4.840,49 | -719,36 | -484,68 | -650,55 | -384,77 | 3.892,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 50 | 21 | 17 | 60 | 87 | 88 | 127 | 104 | 80 | 94 | -276 | -388 | -445 | -559 | -447 | -349 | -310 | -218 | -116 | -22 |
| Ændring (%) | -57,45 | -19,14 | 245,25 | 45,35 | 1,71 | 44,45 | -18,15 | -23,51 | 17,87 | -393,32 | 40,54 | 14,80 | 25,55 | -19,96 | -22,02 | -11,14 | -29,65 | -46,71 | -80,69 | |
| % af pengestrømmen | 160,82 | 497,39 | 140,78 | -1.217,25 | 96.150,45 | 973,48 | -412,14 | -274,17 | -271,40 | -235,99 | 1.592,04 | 1.187,65 | 1.117,90 | 1.111,47 | -5.428,41 | 856,28 | 527,15 | 499,56 | 145,01 | -291,70 |
| Cash Flow | 31 | 4 | 12 | -5 | 0 | 9 | -31 | -38 | -29 | -40 | -17 | -33 | -40 | -50 | 8 | -41 | -59 | -44 | -80 | 8 |
| Ændring (%) | -86,24 | 185,70 | -139,93 | -101,84 | 9.945,46 | -441,19 | 23,04 | -22,73 | 35,56 | -56,52 | 88,40 | 21,96 | 26,28 | -116,39 | -594,34 | 44,35 | -25,76 | 83,56 | -109,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
