Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ditas Dogan Yedek Parça Imalat ve Teknik A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27 | 20 | -10 | -64 | -54 | -63 | -182 | -32 | -31 | -51 | -56 | -146 | -155 | -196 | -291 | -60 | -44 | -518 | 707 | 960 |
| Ændring (%) | -27,56 | -152,00 | 531,58 | -16,21 | 16,63 | 189,61 | -82,48 | -3,83 | 65,84 | 10,33 | 161,03 | 5,89 | 26,67 | 48,23 | -79,32 | -27,49 | 1.087,15 | -236,61 | 35,70 | |
| % af pengestrømmen | -566,01 | -2.332,61 | -53,05 | -718,88 | -627,84 | -337,12 | -1.064,40 | -178,84 | -317,25 | -487,21 | 63,66 | 249,25 | 1.581,24 | 737,19 | -1.058,85 | -94,16 | 225,90 | 3.009,15 | -5.489,51 | -1.624,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -15 | -17 | -17 | -30 | -24 | -94 | -66 | -80 | -157 | -212 | -166 | -110 | -7 | -76 | -81 | -111 | -124 | -75 | -68 |
| Ændring (%) | 15,79 | 10,23 | -1,92 | 79,40 | -17,65 | 284,90 | -29,37 | 20,70 | 96,13 | 34,88 | -21,76 | -33,51 | -93,94 | 1.033,40 | 7,41 | 36,07 | 11,83 | -39,75 | -8,86 | |
| % af pengestrømmen | 277,11 | 1.825,42 | -88,01 | -185,21 | -346,33 | -131,30 | -550,96 | -373,16 | -830,85 | -1.509,06 | 241,04 | 282,91 | 1.126,93 | 25,14 | -276,07 | -127,49 | 573,98 | 720,24 | 579,44 | 115,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19 | -5 | 42 | 86 | 88 | 102 | 287 | 286 | 306 | 319 | 220 | 300 | 283 | 215 | 400 | 211 | 142 | 633 | -634 | -941 |
| Ændring (%) | -75,15 | -1.011,15 | 103,51 | 2,06 | 15,65 | 182,43 | -0,27 | 6,81 | 4,42 | -30,96 | 36,12 | -5,81 | -23,84 | 85,75 | -47,14 | -32,76 | 345,49 | -200,23 | 48,23 | |
| % af pengestrømmen | 391,88 | 554,02 | 220,79 | 964,08 | 1.025,59 | 546,06 | 1.681,35 | 1.607,89 | 3.168,02 | 3.063,53 | -250,46 | -511,38 | -2.885,86 | -808,95 | 1.456,05 | 330,92 | -736,14 | -3.679,75 | 4.925,17 | 1.591,80 |
| Cash Flow | -5 | -1 | 19 | 9 | 9 | 19 | 17 | 18 | 10 | 10 | -88 | -59 | -10 | -27 | 27 | 64 | -19 | -17 | -13 | -59 |
| Ændring (%) | -82,42 | -2.386,35 | -53,39 | -4,06 | 117,21 | -8,27 | 4,29 | -45,79 | 7,98 | -944,44 | -33,33 | -83,31 | 171,71 | -203,20 | 132,58 | -130,22 | -10,88 | -25,11 | 358,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
