Pengestrømsopgørelse (TTM)
Diriteks Dirilis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -1 | 1 | 2 | -25 | -6 | 5 | 4 | 36 | 17 | 50 | 54 | 50 | 50 | -0 | -5 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -45,54 | -187,79 | 91,75 | -1.328,94 | -74,88 | -182,34 | -18,96 | 759,04 | -51,78 | 187,44 | 9,38 | -8,61 | 0,02 | -100,32 | 2.926,84 | -97,40 | 77,29 | -89,24 | |
| % af pengestrømmen | 803,14 | 8.013,77 | 3.164,74 | -321.954,86 | 68,21 | 1.397.462,78 | 44.146,21 | 10.782,06 | 97,86 | 7.905,82 | 89.097,28 | 1.152,08 | 126.665,81 | 98.266,87 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | -6 | -1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||
| Ændring (%) | 59,29 | -81,68 | -106,45 | 0,00 | 8.524,66 | -98,09 | |||||||||||||
| % af pengestrømmen | -271,18 | -7.913,77 | 17,77 | 265.519,51 | 657,10 | 198,02 | 18,04 | 57,76 | |||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | 1 | -0 | -0 | ||||||||||
| Ændring (%) | 98,06 | 9,13 | -53,74 | -99,94 | -162.564,07 | -100,06 | -0,00 | ||||||||||||
| % af pengestrømmen | -431,96 | -3.064,74 | 322.054,86 | 6,06 | 228.590,81 | -5,29 | 2.590,16 | -0,00 | -0,28 | ||||||||||
| Cash Flow | -0 | -0 | 0 | -0 | -36 | -0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -0 | -5 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -94,54 | -322,31 | -101,88 | 5.800.415,15 | -100,00 | -2.706,50 | 231,83 | 94.550,42 | -99,40 | -74,49 | 8.359,16 | -99,17 | 28,93 | -412,30 | 2.926,84 | -97,40 | 77,29 | -89,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
