Pengestrømsopgørelse (TTM)
Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 180 | 140 | 202 | 231 | 452 | 437 | 1.425 | 1.251 | 1.064 | 1.540 | 956 | 1.597 | 1.391 | 646 | 1.246 | 707 | 1.093 | 1.769 | 24 | 948 |
| Ændring (%) | -22,01 | 44,07 | 14,52 | 95,24 | -3,35 | 226,43 | -12,21 | -14,95 | 44,71 | -37,91 | 67,08 | -12,92 | -53,57 | 92,98 | -43,24 | 54,51 | 61,82 | -98,66 | 3.911,45 | |
| % af pengestrømmen | 536,44 | -1.038,33 | 578,11 | 1.510,35 | 508,24 | 355,87 | 374,03 | 712,44 | 868,70 | 1.104,31 | -307,06 | -648,35 | -306,22 | -292,33 | -325,07 | -323,74 | -1.098,59 | -751,75 | -17,20 | 930,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -106 | -139 | -153 | -161 | -248 | -353 | -958 | -473 | -434 | -405 | -1.179 | -1.253 | -1.336 | -998 | -583 | -581 | -279 | -311 | -228 | 155 |
| Ændring (%) | 30,95 | 10,33 | 4,73 | 54,15 | 42,67 | 171,28 | -50,65 | -8,17 | -6,63 | 190,78 | 6,23 | 6,66 | -25,30 | -41,55 | -0,33 | -52,09 | 11,59 | -26,77 | -168,06 | |
| % af pengestrømmen | -316,76 | 1.029,52 | -438,96 | -1.048,79 | -278,64 | -287,99 | -251,54 | -269,32 | -354,56 | -290,82 | 378,71 | 508,43 | 294,14 | 451,78 | 152,16 | 266,09 | 280,00 | 132,12 | 165,72 | 152,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -40 | -15 | -14 | -55 | -115 | 39 | -202 | 42 | 141 | -96 | 150 | -423 | -297 | 271 | -902 | -298 | -904 | -1.727 | 122 | -747 |
| Ændring (%) | -63,37 | -6,91 | 304,88 | 107,97 | -134,21 | -612,85 | -120,66 | 237,35 | -168,27 | -256,33 | -381,46 | -29,77 | -191,21 | -432,93 | -66,93 | 203,15 | 91,00 | -107,08 | -710,92 | |
| % af pengestrømmen | -119,68 | 108,81 | -39,14 | -361,55 | -129,59 | 32,12 | -53,03 | 23,77 | 114,98 | -68,95 | -48,28 | 171,72 | 65,41 | -122,67 | 235,34 | 136,54 | 909,06 | 734,25 | -89,08 | -733,95 |
| Cash Flow | 34 | -14 | 35 | 15 | 89 | 123 | 381 | 176 | 122 | 139 | -311 | -246 | -454 | -221 | -383 | -218 | -99 | -235 | -137 | 102 |
| Ændring (%) | -140,29 | -358,76 | -56,17 | 480,21 | 38,04 | 210,59 | -53,91 | -30,25 | 13,84 | -323,30 | -20,87 | 84,37 | -51,37 | 73,54 | -43,01 | -54,47 | 136,47 | -41,62 | -174,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
