Pengestrømsopgørelse (TTM)
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Sriketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -107 | -12 | 129 | 95 | 221 | 39 | -158 | -195 | -39 | 173 | 466 | 635 | 406 | 251 | 159 | -155 | 260 | 255 | 368 | 876 |
| Ændring (%) | -88,65 | -1.156,41 | -26,30 | 132,82 | -82,40 | -507,73 | 23,08 | -79,75 | -539,44 | 168,49 | 36,42 | -36,13 | -38,07 | -36,68 | -197,42 | -267,81 | -2,13 | 44,42 | 138,10 | |
| % af pengestrømmen | 317,58 | 375,49 | 259,28 | -322,79 | 478,06 | 1.543,38 | 228,06 | 414,54 | 75,53 | -2.888,51 | 1.772,89 | 797,54 | -993,33 | -1.765,32 | -347,19 | 136,23 | 1.169,74 | -3.316,28 | 764,45 | 545,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -53 | -53 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -2 | -8 | -8 | -6 | -5 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -0,01 | -99,65 | 143,39 | 27,44 | -9,83 | -8,00 | -23,08 | -39,12 | -1,45 | 2,93 | 27,24 | 815,11 | -20,01 | 258,17 | 5,33 | -23,07 | -10,59 | -77,25 | -6,02 | |
| % af pengestrømmen | 156,77 | 1.633,28 | -0,37 | 1,53 | -1,24 | -20,51 | 0,68 | 0,78 | 0,43 | 3,65 | -0,86 | -0,36 | 6,43 | 14,76 | 16,42 | 6,97 | -27,42 | 71,02 | -2,58 | -0,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 126 | 62 | -79 | -124 | -174 | -36 | 89 | 148 | -13 | -179 | -277 | -550 | -431 | -175 | -178 | 66 | -221 | -251 | -314 | -712 |
| Ændring (%) | -51,06 | -227,37 | 56,94 | 40,62 | -79,41 | -349,67 | 65,84 | -108,48 | 1.326,09 | 54,23 | 98,80 | -21,53 | -59,40 | 1,92 | -136,88 | -435,08 | 13,61 | 25,22 | 126,86 | |
| % af pengestrømmen | -374,35 | -1.908,78 | -158,91 | 421,26 | -376,82 | -1.422,86 | -128,74 | -315,32 | 24,05 | 2.984,86 | -1.052,37 | -689,86 | 1.055,58 | 1.229,78 | 389,31 | -57,84 | -991,65 | 3.263,66 | -652,29 | -443,19 |
| Cash Flow | -34 | -3 | 50 | -29 | 46 | 3 | -69 | -47 | -52 | -6 | 26 | 80 | -41 | -14 | -46 | -114 | 22 | -8 | 48 | 161 |
| Ændring (%) | -90,40 | -1.629,89 | -159,20 | -257,21 | -94,55 | -2.859,28 | -32,29 | 11,16 | -88,51 | -537,45 | 203,26 | -151,28 | -65,15 | 221,97 | 148,28 | -119,54 | -134,52 | -726,53 | 233,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
