Pengestrømsopgørelse (TTM)
Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | 57 | 99 | 11 | 76 | 258 | 325 | 266 | 414 | 6 | 466 | 382 | -758 | 482 | -114 | 994 | 1.810 | 759 | 1.001 | 516 |
| Ændring (%) | 280,96 | 74,62 | -88,78 | 586,25 | 239,78 | 25,80 | -18,05 | 55,22 | -98,55 | 7.695,92 | -18,08 | -298,54 | -163,54 | -123,71 | -970,41 | 82,15 | -58,05 | 31,75 | -48,47 | |
| % af pengestrømmen | 50,23 | 153,70 | 115,63 | -28,35 | 24.283,65 | 138,05 | -543,40 | 346,77 | 341,02 | -2,91 | 102,60 | -194,05 | 136,78 | 238,03 | 9,49 | 391,02 | 537,37 | -196,17 | 82.013,90 | -82,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | 64 | 62 | 60 | 58 | -45 | 55 | 52 | 28 | -83 | -86 | -89 | -97 | -54 | -33 | -65 | -18 | -54 | -23 |
| Ændring (%) | 1,58 | -4.913,55 | -3,34 | -3,75 | -2,89 | -177,99 | -220,57 | -4,36 | -47,35 | -402,28 | 2,88 | 4,22 | 8,23 | -44,31 | -39,02 | 98,78 | -72,07 | 195,95 | -56,92 | |
| % af pengestrømmen | -4,46 | -3,64 | 75,44 | -159,39 | 19.149,79 | 31,11 | 75,93 | 71,29 | 43,20 | -13,44 | -18,36 | 43,60 | 16,13 | -47,82 | 4,48 | -12,92 | -19,38 | 4,71 | -4.424,97 | 3,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | -18 | -78 | -112 | -136 | -129 | -287 | -162 | -224 | -119 | 264 | 40 | 634 | 386 | -655 | -709 | -1.242 | -1.271 | -938 | -1.112 |
| Ændring (%) | -214,95 | 322,23 | 44,54 | 20,64 | -4,60 | 121,54 | -43,51 | 38,39 | -46,77 | -320,87 | -84,65 | 1.465,81 | -39,12 | -269,92 | 8,14 | 75,27 | 2,34 | -26,22 | 18,53 | |
| % af pengestrømmen | 54,23 | -50,06 | -91,07 | 287,74 | -43.333,45 | -69,16 | 479,46 | -210,89 | -184,91 | 58,15 | 58,04 | -20,57 | -114,36 | 190,69 | 54,49 | -278,86 | -368,76 | 328,41 | -76.887,16 | 177,34 |
| Cash Flow | 30 | 37 | 85 | -39 | 0 | 187 | -60 | 77 | 121 | -205 | 454 | -197 | -554 | 202 | -1.203 | 254 | 337 | -387 | 1 | -627 |
| Ændring (%) | 24,51 | 132,10 | -145,75 | -100,80 | 59.669,65 | -131,96 | -228,43 | 57,83 | -269,28 | -321,25 | -143,31 | 181,69 | -136,51 | -694,59 | -121,13 | 32,54 | -214,91 | -100,32 | -51.488,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
