Pengestrømsopgørelse (TTM)
Derimod Konfeksiyon Ayakkabi Deri Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -31 | -7 | 0 | 18 | 45 | 107 | 132 | 84 | 71 | 205 | -90 | 95 | 88 | 10 | 322 | -64 | 57 | 58 | 171 | 148 |
| Ændring (%) | -77,58 | -104,30 | 6.035,73 | 145,90 | 137,87 | 23,04 | -36,47 | -15,93 | 189,90 | -144,14 | -205,56 | -7,24 | -88,46 | 3.055,13 | -119,79 | -189,85 | 1,81 | 192,44 | -13,33 | |
| % af pengestrømmen | 1.787,75 | 127,99 | -13,06 | -495,09 | 721,67 | 219,11 | 141,90 | 158,20 | 146,45 | 242,94 | 114,24 | 201,93 | 163,95 | -9,64 | 202,52 | 28,76 | -74,69 | 298,94 | 142,18 | 196,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -1 | -3 | 3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | |
| Ændring (%) | -20,78 | -98,06 | 0,02 | -0,00 | 5.824,83 | 2,22 | 113,48 | -47,78 | -85,09 | 693,90 | 104,35 | -183,83 | -227,37 | -62,66 | -56,57 | 45,19 | -53,69 | |||
| % af pengestrømmen | 45,28 | 11,46 | 0,53 | 0,33 | -0,19 | -0,02 | -2,09 | -2,35 | -2,87 | 1,60 | -0,40 | -2,77 | 2,89 | 1,61 | 1,47 | 1,59 | -2,71 | -0,64 | -0,47 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30 | 2 | -3 | -22 | -39 | -58 | -39 | -30 | -21 | -66 | 13 | -4 | 25 | -15 | -90 | -52 | -69 | 30 | 11 | -15 |
| Ændring (%) | -92,87 | -220,29 | 755,27 | 76,27 | 50,15 | -33,20 | -23,65 | -28,64 | 212,32 | -118,87 | -132,45 | -722,73 | -157,92 | 513,21 | -42,54 | 32,75 | -143,84 | -63,92 | -237,11 | |
| % af pengestrømmen | -1.733,03 | -39,44 | 112,53 | 594,77 | -621,48 | -119,11 | -41,88 | -56,11 | -44,09 | -78,80 | -15,84 | -8,61 | 46,93 | 13,85 | -56,53 | 23,31 | 89,42 | 154,11 | 9,04 | -19,74 |
| Cash Flow | -2 | -5 | -2 | -4 | 6 | 49 | 93 | 53 | 48 | 84 | -79 | 47 | 54 | -106 | 159 | -222 | -77 | 20 | 120 | 75 |
| Ændring (%) | 213,15 | -57,83 | 61,82 | -268,69 | 683,48 | 89,99 | -43,02 | -9,19 | 74,76 | -193,86 | -159,72 | 14,24 | -296,25 | -250,24 | -239,37 | -65,40 | -125,44 | 514,86 | -37,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
