Pengestrømsopgørelse (TTM)
Derimod Konfeksiyon Ayakkabi Deri Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18 | 45 | 107 | 132 | 84 | 71 | 205 | -90 | 95 | 88 | 10 | 322 | -64 | 102 | 76 | 236 | 213 | -21 | 341 | -104 |
| Ændring (%) | 145,90 | 137,87 | 23,04 | -36,47 | -15,93 | 189,90 | -144,14 | -205,56 | -7,24 | -88,46 | 3.055,13 | -119,79 | -259,47 | -24,91 | 209,13 | -9,63 | -109,82 | -1.728,86 | -130,40 | |
| % af pengestrømmen | -495,09 | 721,67 | 219,11 | 141,90 | 158,20 | 146,45 | 242,94 | 114,24 | 201,93 | 163,95 | -9,64 | 202,52 | 28,76 | -260,97 | 298,94 | 149,96 | 189,11 | 18,56 | 165,42 | 20,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -1 | -3 | 3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -83 | -393 | |
| Ændring (%) | -0,00 | 5.824,83 | 2,22 | 113,48 | -47,78 | -85,09 | 693,90 | 104,35 | -183,83 | -227,37 | -62,55 | -43,32 | 52,54 | -39,05 | 66,58 | 7.667,99 | 371,61 | |||
| % af pengestrømmen | 0,33 | -0,19 | -0,02 | -2,09 | -2,35 | -2,87 | 1,60 | -0,40 | -2,77 | 2,89 | 1,61 | 1,47 | 3,14 | -2,71 | -0,67 | -0,57 | 0,95 | -40,45 | 79,53 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22 | -39 | -58 | -39 | -30 | -21 | -66 | 13 | -4 | 25 | -15 | -90 | -52 | -70 | 39 | 12 | -14 | -6 | 23 | 98 |
| Ændring (%) | 76,27 | 50,15 | -33,20 | -23,65 | -28,64 | 212,32 | -118,87 | -132,45 | -722,73 | -157,92 | 513,21 | -42,54 | 35,86 | -156,07 | -70,14 | -218,88 | -57,72 | -493,46 | 320,75 | |
| % af pengestrømmen | 594,77 | -621,48 | -119,11 | -41,88 | -56,11 | -44,09 | -78,80 | -15,84 | -8,61 | 46,93 | 13,85 | -56,53 | 23,31 | 180,16 | 154,11 | 7,47 | -12,39 | 5,24 | 11,27 | -19,78 |
| Cash Flow | -4 | 6 | 49 | 93 | 53 | 48 | 84 | -79 | 47 | 54 | -106 | 159 | -222 | -39 | 26 | 157 | 113 | -113 | 206 | -494 |
| Ændring (%) | -268,69 | 683,48 | 89,99 | -43,02 | -9,19 | 74,76 | -193,86 | -159,72 | 14,24 | -296,25 | -250,24 | -239,37 | -82,42 | -165,55 | 516,24 | -28,34 | -200,02 | -282,78 | -339,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
