Pengestrømsopgørelse (TTM)
Derluks Yatirim Holding Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12 | -22 | -17 | -64 | -70 | -47 | 728 | 805 | 580 | 498 | -102 | -156 | -152 | -483 | -687 | -559 | -361 | 2 | -69 | -169 |
| Ændring (%) | 72,40 | -22,28 | 284,31 | 8,30 | -32,91 | -1.658,75 | 10,57 | -27,95 | -14,21 | -120,56 | 52,05 | -2,22 | 217,71 | 42,21 | -18,67 | -35,43 | -100,64 | -3.063,13 | 144,30 | |
| % af pengestrømmen | 64,45 | -420,17 | -51,80 | -820,39 | -175,03 | -188,54 | -1.340,45 | 5.247,23 | -2.227,20 | -33.551,02 | -338,71 | -1.011,90 | -377,29 | -213.030,31 | 3.829,36 | -524,21 | -404,20 | 2,73 | -985,91 | 155,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -21 | -11 | -12 | -18 | -23 | -654 | -25 | -20 | -7 | 161 | 157 | 160 | -6 | -20 | -5 | -29 | -91 | -233 | -244 |
| Ændring (%) | 224,33 | -48,45 | 7,15 | 55,43 | 26,34 | 2.751,69 | -96,15 | -19,50 | -67,00 | -2.503,96 | -2,54 | 2,50 | -103,70 | 229,41 | -76,45 | 535,10 | 211,10 | 156,29 | 4,65 | |
| % af pengestrømmen | 33,65 | -412,69 | -33,74 | -149,01 | -45,62 | -92,55 | 1.203,71 | -163,87 | 77,70 | 450,28 | 531,54 | 1.017,86 | 397,85 | -2.614,67 | 108,87 | -4,32 | -32,73 | -106,63 | -3.331,97 | 224,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 48 | 60 | 84 | 128 | 94 | -129 | 123 | 146 | 190 | -63 | -32 | 6 | 455 | 756 | 638 | 435 | 126 | 330 | 350 |
| Ændring (%) | -13.061,13 | 25,40 | 39,85 | 52,21 | -25,98 | -236,20 | -195,99 | 18,20 | 29,91 | -133,29 | -49,92 | -118,84 | 7.537,87 | 66,27 | -15,64 | -31,90 | -70,99 | 161,78 | 6,19 | |
| % af pengestrømmen | 1,90 | 932,86 | 185,54 | 1.069,39 | 320,65 | 381,09 | 236,74 | 804,54 | -560,21 | -12.779,70 | -208,93 | -205,57 | 14,77 | 200.481,70 | -4.213,66 | 598,33 | 486,57 | 147,81 | 4.717,69 | -323,23 |
| Cash Flow | -19 | 5 | 32 | 8 | 40 | 25 | -54 | 15 | -26 | -1 | 30 | 15 | 40 | 0 | -18 | 107 | 89 | 85 | 7 | -108 |
| Ændring (%) | -126,44 | 530,46 | -75,73 | 407,63 | -37,71 | -319,25 | -128,25 | -269,76 | -94,31 | -2.136,44 | -49,10 | 162,24 | -99,44 | -8.011,14 | -694,11 | -16,26 | -4,50 | -91,80 | -1.649,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
