Pengestrømsopgørelse (TTM)
Denge Yatirim Holding A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 134 | 34 | -81 | -106 | -78 | -62 | 151 | 6 | -307 | 523 | -936 | -980 | -637 | -1.456 | -136 | -349 | -678 | -715 | -636 |
| Ændring (%) | -74,43 | -338,28 | 30,46 | -27,00 | -20,05 | -344,11 | -95,96 | -5.121,06 | -270,13 | -279,02 | 4,69 | -34,99 | 128,54 | -90,69 | 157,10 | 94,42 | 5,55 | -11,07 | |
| % af pengestrømmen | 880,41 | 27,29 | -75,08 | -107,88 | -39,91 | -142,57 | -218,72 | 12,24 | 258,58 | -438,23 | 277,34 | -8.784,08 | 1.570,03 | 6.514,57 | 1.939,42 | 454,13 | 15.430,18 | 12.252,41 | -1.331,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -125 | -146 | -43 | -39 | 25 | 77 | 156 | 53 | 184 | -1 | 1.288 | 1.723 | 1.397 | 1.946 | 190 | 217 | 456 | 452 | 420 |
| Ændring (%) | 17,09 | -70,38 | -10,19 | -163,24 | 212,00 | 103,05 | -66,29 | 250,56 | -100,34 | -206.736,02 | 33,74 | -18,94 | 39,30 | -90,24 | 14,24 | 110,22 | -0,81 | -7,07 | |
| % af pengestrømmen | -823,68 | -116,93 | -39,99 | -39,56 | 12,68 | 176,72 | -225,52 | 105,26 | -155,21 | 0,52 | -381,76 | 15.446,30 | -3.442,09 | -8.705,33 | -2.714,93 | -282,48 | -10.378,02 | -7.744,62 | 879,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 237 | 233 | 244 | 247 | 29 | -377 | 35 | 76 | 25 | -674 | -716 | -711 | -513 | -50 | 65 | 220 | 266 | 273 |
| Ændring (%) | 3.514,63 | -1,76 | 4,46 | 1,46 | -88,42 | -1.415,01 | -109,32 | 115,12 | -67,06 | -2.808,11 | 6,26 | -0,74 | -27,80 | -90,22 | -228,63 | 240,83 | 20,94 | 2,46 | |
| % af pengestrømmen | 43,27 | 189,63 | 215,07 | 247,45 | 127,24 | 65,85 | 544,24 | 70,23 | -63,54 | -20,85 | 199,64 | -6.417,67 | 1.751,38 | 2.295,68 | 717,73 | -84,08 | -5.008,19 | -4.556,98 | 570,48 |
| Cash Flow | 15 | 125 | 108 | 98 | 194 | 43 | -69 | 50 | -119 | -119 | -337 | 11 | -41 | -22 | -7 | -77 | -4 | -6 | 48 |
| Ændring (%) | 724,83 | -13,38 | -9,21 | 97,32 | -77,62 | -259,11 | -172,23 | -337,76 | 0,39 | 182,87 | -103,31 | -463,74 | -44,92 | -68,71 | 997,98 | -94,28 | 32,92 | -918,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
