Pengestrømsopgørelse (TTM)
Denge Yatirim Holding A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 63 | 49 | 134 | 34 | -81 | -106 | -78 | -62 | 151 | 6 | -307 | 523 | -936 | -980 | -677 | -1.480 | -490 | -349 | -638 |
| Ændring (%) | -21,95 | 173,31 | -74,43 | -338,28 | 30,46 | -27,00 | -20,05 | -344,11 | -95,96 | -5.121,06 | -270,13 | -279,02 | 4,69 | -30,90 | 118,50 | -66,90 | -28,81 | 82,93 | |
| % af pengestrømmen | 1.039,64 | 507,05 | 880,41 | 27,29 | -75,08 | -107,88 | -39,91 | -142,57 | -218,72 | 12,24 | 258,58 | -438,23 | 277,34 | -8.784,08 | 3.389,43 | -605.264,60 | 9.167,68 | 454,13 | 2.552,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -68 | -64 | -125 | -146 | -43 | -39 | 25 | 77 | 156 | 53 | 184 | -1 | 1.288 | 1.723 | 1.451 | 1.984 | 531 | 217 | 402 |
| Ændring (%) | -6,46 | 95,25 | 17,09 | -70,38 | -10,19 | -163,24 | 212,00 | 103,05 | -66,29 | 250,56 | -100,34 | -206.736,02 | 33,74 | -15,81 | 36,79 | -73,23 | -59,17 | 85,31 | |
| % af pengestrømmen | -1.136,11 | -664,04 | -823,68 | -116,93 | -39,99 | -39,56 | 12,68 | 176,72 | -225,52 | 105,26 | -155,21 | 0,52 | -381,76 | 15.446,30 | -7.261,49 | 811.780,20 | -9.943,19 | -282,48 | -1.608,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | 25 | 7 | 237 | 233 | 244 | 247 | 29 | -377 | 35 | 76 | 25 | -674 | -716 | -711 | -508 | -38 | 65 | 220 |
| Ændring (%) | 109,23 | -73,48 | 3.514,63 | -1,76 | 4,46 | 1,46 | -88,42 | -1.415,01 | -109,32 | 115,12 | -67,06 | -2.808,11 | 6,26 | -0,68 | -28,60 | -92,45 | -268,36 | 241,47 | |
| % af pengestrømmen | 196,48 | 256,86 | 43,27 | 189,63 | 215,07 | 247,45 | 127,24 | 65,85 | 544,24 | 70,23 | -63,54 | -20,85 | 199,64 | -6.417,67 | 3.559,22 | -207.700,74 | 717,73 | -84,08 | -882,06 |
| Cash Flow | 6 | 10 | 15 | 125 | 108 | 98 | 194 | 43 | -69 | 50 | -119 | -119 | -337 | 11 | -20 | 0 | -5 | -77 | -25 |
| Ændring (%) | 60,04 | 57,40 | 724,83 | -13,38 | -9,21 | 97,32 | -77,62 | -259,11 | -172,23 | -337,76 | 0,39 | 182,87 | -103,31 | -279,09 | -101,22 | -2.285,49 | 1.337,17 | -67,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
