Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dardanel Onentas Gida Sanayi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -58 | 48 | -66 | -25 | -54 | -334 | -385 | -575 | -457 | -268 | -124 | -26 | -89 | 97 | -72 | 295 | 223 | -564 | -645 | 124 |
| Ændring (%) | -182,62 | -237,52 | -61,52 | 113,72 | 517,06 | 15,26 | 49,46 | -20,57 | -41,40 | -53,86 | -78,85 | 239,84 | -209,66 | -174,05 | -509,16 | -24,52 | -353,34 | 14,27 | -119,16 | |
| % af pengestrømmen | -319,37 | -586,71 | 66,30 | -1.659,84 | 412,94 | -3.761,68 | -1.351,39 | 10.564,47 | -8.386,97 | 2.007,01 | 384,87 | -44,35 | -49,08 | 87,01 | -74,76 | 898,67 | -6.737,06 | 4.829,11 | 7.361,05 | 2.157,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -123 | -106 | -105 | -35 | -88 | -174 | -205 | -222 | -196 | -502 | -381 | -417 | -455 | -473 | -528 | -572 | -556 | -556 | -510 | -536 |
| Ændring (%) | -13,96 | -0,67 | -66,30 | 149,12 | 97,40 | 17,82 | 8,14 | -11,36 | 155,65 | -24,17 | 9,67 | 9,08 | 3,77 | 11,65 | 8,48 | -2,88 | 0,11 | -8,26 | 4,91 | |
| % af pengestrømmen | -676,54 | 1.294,42 | 105,66 | -2.316,97 | 671,91 | -1.958,07 | -719,06 | 4.067,28 | -3.603,06 | 3.761,62 | 1.185,55 | -708,44 | -251,64 | -422,10 | -546,91 | -1.743,01 | 16.812,71 | 4.762,27 | 5.827,99 | -9.353,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 199 | 50 | 71 | 62 | 129 | 517 | 618 | 789 | 658 | 732 | 636 | 854 | 1.078 | 509 | 789 | 417 | 445 | 1.155 | 1.245 | 389 |
| Ændring (%) | -75,06 | 44,09 | -12,93 | 107,50 | 300,24 | 19,66 | 27,61 | -16,66 | 11,27 | -13,14 | 34,43 | 26,20 | -52,81 | 55,03 | -47,15 | 6,79 | 159,39 | 7,81 | -68,77 | |
| % af pengestrømmen | 1.095,91 | -607,88 | -71,98 | 4.077,71 | -984,96 | 5.819,75 | 2.170,46 | -14.486,64 | 12.066,16 | -5.483,07 | -1.979,44 | 1.449,84 | 595,81 | 454,48 | 817,65 | 1.269,61 | -13.465,73 | -9.882,77 | -14.212,41 | 6.790,05 |
| Cash Flow | 18 | -8 | -99 | 2 | -13 | 9 | 28 | -5 | 5 | -13 | -32 | 59 | 181 | 112 | 96 | 33 | -3 | -12 | -9 | 6 |
| Ændring (%) | -144,97 | 1.116,85 | -101,54 | -959,05 | -167,74 | 220,84 | -119,12 | -200,06 | -344,87 | 140,59 | -283,53 | 207,09 | -38,14 | -13,83 | -65,96 | -110,07 | 253,43 | -25,04 | -165,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
