Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -24 | -33 | -65 | -141 | -179 | -89 | -180 | -53 | -187 | -137 | -9 | 87 | 256 | 124 | 367 | 580 | 443 | 549 | 670 |
| Ændring (%) | 39,80 | 94,33 | 118,44 | 27,30 | -50,66 | 102,89 | -70,30 | 250,32 | -26,92 | -93,46 | -1.074,49 | 193,40 | -51,62 | 196,50 | 58,27 | -23,56 | 23,74 | 22,08 | |
| % af pengestrømmen | 117,51 | 2.545,13 | -434,81 | 2.142,70 | -3.307,65 | -558,37 | -467,83 | -101,52 | -458,68 | 878,86 | -38,89 | 1.625,24 | -372,25 | -2.936,12 | -342,68 | 1.106,27 | 343,51 | 393,59 | 244,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -14 | -20 | -43 | -63 | -54 | -48 | 6 | -21 | -36 | 95 | 108 | 117 | 120 | -48 | -40 | -47 | -58 | -43 |
| Ændring (%) | 12,09 | 45,55 | 114,43 | 46,50 | -14,02 | -11,13 | -112,75 | -444,79 | 72,96 | -360,68 | 13,75 | 8,53 | 2,83 | -139,50 | -16,77 | 19,85 | 21,58 | -25,11 | |
| % af pengestrømmen | 60,42 | 1.049,26 | -134,25 | 649,44 | -1.153,70 | -339,40 | -124,55 | 11,60 | -51,60 | 234,00 | 412,43 | 2.011,88 | -170,46 | -2.857,62 | 44,43 | -75,44 | -36,73 | -41,35 | -15,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | 46 | 99 | 177 | 247 | 158 | 209 | 208 | 209 | 126 | -35 | -124 | -410 | -214 | -396 | -463 | -251 | -343 | -344 |
| Ændring (%) | 189,44 | 117,80 | 78,36 | 39,73 | -36,07 | 31,95 | -0,14 | 0,42 | -39,77 | -127,72 | 255,52 | 230,01 | -47,85 | 85,45 | 16,71 | -45,71 | 36,58 | 0,40 | |
| % af pengestrømmen | -77,93 | -3.494,39 | 669,07 | -2.692,15 | 4.561,36 | 997,77 | 543,68 | 396,68 | 513,77 | -811,25 | -152,02 | -2.317,84 | 597,13 | 5.077,11 | 370,63 | -882,29 | -194,57 | -246,06 | -125,72 |
| Cash Flow | -20 | -1 | 15 | -7 | 5 | 16 | 38 | 53 | 41 | -16 | 23 | 5 | -69 | -4 | -107 | 52 | 129 | 139 | 274 |
| Ændring (%) | -93,55 | -1.237,51 | -144,33 | -182,47 | 192,26 | 142,16 | 36,86 | -22,47 | -138,14 | -247,90 | -76,68 | -1.380,99 | -93,87 | 2.440,42 | -149,03 | 146,17 | 7,99 | 96,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
