Pengestrømsopgørelse (TTM)
Creditwest Faktoring Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 52 | 126 | 41 | 14 | -45 | -37 | -180 | -16 | 66 | -35 | 137 | 61 | -26 | 49 | -172 | -251 | -204 | -286 | -393 | -505 |
| Ændring (%) | 140,27 | -67,53 | -64,57 | -409,89 | -18,19 | 392,45 | -90,96 | -506,36 | -153,02 | -490,74 | -55,37 | -142,51 | -286,52 | -454,39 | 45,63 | -18,60 | 40,16 | 37,26 | 28,50 | |
| % af pengestrømmen | 129,71 | 14.701,23 | -1.314,38 | 3.743,29 | 113,47 | -74,64 | 18.717,62 | -34.146,47 | 106,74 | 114,32 | 1.168,40 | 150,63 | 113,39 | -618,32 | -4.954,09 | -1.460,90 | 2.295,35 | -1.079,62 | -1.366,22 | -16.063,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | -49 | -50 | -50 | -51 | -0 | -2 | -17 | -0 | -1 | -8 | 7 | -9 | -16 | -6 | -6 | -6 | -7 | -23 | -23 |
| Ændring (%) | -2.356,42 | 2,08 | 0,14 | 1,07 | -99,66 | 1.061,55 | 776,67 | -99,67 | 1.395,13 | 872,54 | -183,93 | -232,84 | 74,13 | -63,52 | -0,20 | 5,06 | 5,88 | 249,02 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 5,39 | -5.736,57 | 1.612,23 | -12.976,47 | 128,29 | -0,35 | 206,17 | -36.457,75 | -0,09 | 2,83 | -71,93 | 17,44 | 41,03 | 208,86 | -172,28 | -34,82 | 70,60 | -25,08 | -80,71 | -738,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -76 | 6 | 36 | 56 | 86 | 181 | 34 | -4 | 5 | -117 | -28 | 13 | -40 | 182 | 274 | 202 | 319 | 445 | 531 |
| Ændring (%) | 435,38 | -108,11 | 486,88 | 55,28 | 53,51 | 111,25 | -81,38 | -112,23 | -227,66 | -2.321,65 | -76,35 | -145,14 | -420,20 | -553,76 | 50,78 | -26,43 | 58,43 | 39,28 | 19,41 | |
| % af pengestrømmen | -35,10 | -8.864,65 | -197,86 | 9.333,17 | -141,76 | 174,99 | -18.823,80 | 70.704,23 | -6,65 | -17,15 | -996,47 | -68,07 | -54,42 | 509,45 | 5.226,37 | 1.595,72 | -2.265,95 | 1.204,70 | 1.546,92 | 16.901,95 |
| Cash Flow | 40 | 1 | -3 | 0 | -39 | 49 | -1 | 0 | 62 | -31 | 12 | 41 | -23 | -8 | 3 | 17 | -9 | 27 | 29 | 3 |
| Ændring (%) | -97,88 | -463,21 | -112,44 | -10.322,93 | -224,36 | -101,96 | -104,96 | 129.891,96 | -149,50 | -138,23 | 246,16 | -156,46 | -65,79 | -144,23 | 393,84 | -151,81 | -398,00 | 8,47 | -89,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
