Pengestrømsopgørelse (TTM)
Çimentas Izmir Çimento Fabrikasi Türk A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38 | 62 | 121 | -162 | -191 | -237 | 304 | 291 | 109 | 493 | 1.451 | 1.117 | 1.509 | 1.821 | 2.563 | 2.558 | 2.798 | 2.576 | 2.564 | 1.711 |
| Ændring (%) | 63,88 | 95,20 | -234,22 | 17,74 | 24,46 | -228,13 | -4,19 | -62,41 | 350,91 | 194,06 | -23,01 | 35,04 | 20,72 | 40,72 | -0,21 | 9,40 | -7,93 | -0,46 | -33,29 | |
| % af pengestrømmen | -35,40 | -71,17 | 1.247,55 | 4.544,68 | -191,11 | -1.046,43 | 157,52 | 56,73 | 64,87 | 119,24 | 96,64 | -1.497,96 | -871,35 | -632,12 | 609,94 | -437,43 | 776,55 | 523,13 | 355,29 | 282,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -51 | -45 | -127 | -129 | -131 | -166 | -240 | -84 | 78 | 16 | -2 | -131 | -473 | -509 | -206 | -138 | -177 | -216 | -722 | -933 |
| Ændring (%) | -12,61 | 181,33 | 1,77 | 1,45 | 27,09 | 44,41 | -65,19 | -193,84 | -80,22 | -110,41 | 8.028,69 | 260,79 | 7,46 | -59,41 | -33,24 | 28,40 | 22,22 | 233,77 | 29,30 | |
| % af pengestrømmen | 48,36 | 51,85 | -1.309,96 | 3.618,25 | -131,10 | -733,05 | -124,37 | -16,27 | 46,45 | 3,75 | -0,11 | 175,91 | 273,39 | 176,54 | -49,14 | 23,57 | -49,11 | -43,92 | -100,02 | -153,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -83 | -98 | 38 | 309 | 444 | 451 | 202 | 710 | 526 | 301 | 421 | -465 | -549 | -882 | -1.359 | -2.422 | -1.696 | -1.249 | -556 | 467 |
| Ændring (%) | 18,52 | -138,45 | 717,75 | 43,63 | 1,60 | -55,23 | 251,52 | -25,92 | -42,75 | 39,99 | -210,26 | 18,26 | 60,59 | 54,00 | 78,27 | -30,00 | -26,36 | -55,48 | -183,95 | |
| % af pengestrømmen | 77,88 | 113,24 | 391,03 | -8.678,83 | 445,23 | 1.990,20 | 104,67 | 138,31 | 311,64 | 72,73 | 28,06 | 622,98 | 317,36 | 306,26 | -323,38 | 414,30 | -470,58 | -253,54 | -77,03 | 76,99 |
| Cash Flow | -106 | -87 | 10 | -4 | 100 | 23 | 193 | 513 | 169 | 414 | 1.502 | -75 | -173 | -288 | 420 | -585 | 360 | 492 | 722 | 606 |
| Ændring (%) | -18,49 | -111,14 | -136,84 | -2.899,83 | -77,27 | 751,18 | 166,04 | -67,12 | 145,32 | 262,82 | -104,97 | 132,14 | 66,41 | -245,84 | -239,15 | -161,63 | 36,67 | 46,56 | -16,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
