Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cimbeton Hazir Beton ve Prefabrik Yapi Elemanlari Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18 | 20 | 23 | 17 | 37 | 48 | 64 | 114 | 113 | 123 | 283 | 294 | 403 | 322 | 399 | 447 | 437 | 393 | 376 | 398 |
| Ændring (%) | 10,32 | 13,59 | -23,52 | 114,39 | 28,61 | 32,64 | 79,58 | -1,58 | 9,53 | 129,75 | 3,69 | 37,40 | -20,18 | 23,94 | 12,00 | -2,14 | -10,16 | -4,36 | 5,96 | |
| % af pengestrømmen | -5.754,68 | -377,08 | 1.099.216,32 | -70.133,49 | -50.160,46 | 945,04 | 1.539,97 | 1.816,57 | 1.232,66 | 451,50 | 3.171,24 | -976,22 | -6.852,39 | -736,64 | -4.314,40 | 11.570,62 | 4.789,89 | 2.216,03 | 1.644,53 | 1.196,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -10 | -14 | -42 | -43 | -44 | -42 | -75 | -107 | -57 | -74 | -95 | -61 | -38 | -16 | -18 |
| Ændring (%) | -5,83 | -12,72 | 117,01 | 1,21 | 56,90 | 45,78 | 206,45 | 0,88 | 1,97 | -4,55 | 79,19 | 43,26 | -46,32 | 28,18 | 28,74 | -35,60 | -38,15 | -57,36 | 10,64 | |
| % af pengestrømmen | 1.062,56 | 59,43 | -133.119,70 | 24.099,68 | 8.136,60 | -187,01 | -334,95 | -674,27 | -468,95 | -159,90 | -466,59 | 248,22 | 1.816,77 | 131,33 | 795,49 | -2.452,34 | -668,12 | -212,81 | -70,41 | -53,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15 | -22 | -20 | -11 | -31 | -33 | -46 | -66 | -61 | -52 | -86 | -232 | -281 | -199 | -191 | -337 | -357 | -329 | -327 | -336 |
| Ændring (%) | 46,73 | -9,87 | -42,75 | 173,70 | 6,64 | 36,69 | 43,59 | -7,64 | -13,67 | 64,15 | 169,80 | 21,46 | -29,34 | -3,85 | 76,36 | 5,91 | -7,92 | -0,55 | 2,75 | |
| % af pengestrømmen | 4.792,11 | 417,65 | -965.996,62 | 46.133,82 | 42.123,86 | -658,03 | -1.105,02 | -1.042,29 | -663,71 | -191,60 | -961,52 | 770,19 | 4.779,15 | 454,77 | 2.066,40 | -8.726,71 | -3.909,71 | -1.853,98 | -1.430,64 | -1.008,91 |
| Cash Flow | -0 | -5 | 0 | -0 | -0 | 5 | 4 | 6 | 9 | 27 | 9 | -30 | -6 | -44 | -9 | 4 | 9 | 18 | 23 | 33 |
| Ændring (%) | 1.583,54 | -100,04 | -1.298,70 | 199,76 | -6.926,56 | -18,60 | 52,23 | 45,04 | 199,04 | -67,29 | -436,83 | -80,43 | 642,55 | -78,84 | -141,76 | 136,40 | 94,18 | 28,87 | 45,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
