Pengestrømsopgørelse (TTM)
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 212 | 50 | -122 | 84 | 193 | 971 | 3.948 | 2.965 | 4.385 | 6.224 | 4.091 | 4.716 | 4.468 | 8.334 | 8.341 | 6.017 | 5.844 | 2.474 | 8.404 |
| Ændring (%) | -76,31 | -344,01 | -168,85 | 128,93 | 403,19 | 306,52 | -24,89 | 47,88 | 41,95 | -34,28 | 15,29 | -5,26 | 86,52 | 0,09 | -27,86 | -2,88 | -57,66 | 239,66 | |
| % af pengestrømmen | 141,65 | 208,43 | 18,95 | 470,81 | 243,02 | 62,39 | 74,82 | 59,60 | 75,23 | 544,20 | -474,92 | -127,19 | -94,45 | 52,45 | -441,40 | -314,93 | -328,63 | -12,33 | -2.594,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -39 | -99 | 164 | -357 | 1.252 | -1.275 | -1.589 | -2.940 | -5.021 | -2.462 | -2.444 | -1.459 | -1.807 | -19.086 | -15.722 | -17.026 | -17.562 | -8.578 |
| Ændring (%) | 180,30 | 152,62 | -265,57 | -317,64 | -450,94 | -201,84 | 24,58 | 85,05 | 70,82 | -50,97 | -0,74 | -40,31 | 23,87 | 956,37 | -17,62 | 8,29 | 3,15 | -51,16 | |
| % af pengestrømmen | -9,35 | -162,78 | 15,32 | 915,51 | -449,27 | 80,44 | -24,17 | -31,93 | -50,43 | -439,04 | 285,83 | 65,90 | 30,83 | -11,37 | 1.009,94 | 822,85 | 957,42 | 87,55 | 2.647,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -58 | 11 | -442 | -237 | 241 | -670 | 3.170 | 4.455 | 7.296 | 4.921 | -839 | -4.062 | -8.362 | 10.099 | 14.063 | 11.511 | 13.267 | -3.692 | 947 |
| Ændring (%) | -118,22 | -4.266,44 | -46,32 | -201,78 | -377,52 | -573,08 | 40,50 | 63,79 | -32,56 | -117,06 | 383,97 | 105,85 | -220,77 | 39,25 | -18,15 | 15,26 | -127,83 | -125,66 | |
| % af pengestrømmen | -38,94 | 44,06 | 68,41 | -1.325,13 | 304,10 | -43,06 | 60,09 | 89,54 | 125,18 | 430,23 | 97,44 | 109,55 | 176,76 | 63,55 | -744,16 | -602,43 | -746,05 | 18,41 | -292,47 |
| Cash Flow | 150 | 24 | -646 | 18 | 79 | 1.556 | 5.276 | 4.975 | 5.829 | 1.144 | -861 | -3.708 | -4.730 | 15.890 | -1.890 | -1.911 | -1.778 | -20.059 | -324 |
| Ændring (%) | -83,90 | -2.783,75 | -102,77 | 343,51 | 1.859,97 | 238,98 | -5,70 | 17,15 | -80,38 | -175,31 | 330,50 | 27,57 | -435,91 | -111,89 | 1,11 | -6,93 | 1.028,01 | -98,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
