Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cem Zeytin Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -90 | -236 | -455 | -139 | -87 |
| Ændring (%) | 160,65 | 93,34 | -69,55 | -37,27 | |
| % af pengestrømmen | -365,26 | -16,59 | -93,73 | -35,95 | -26,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -361 | -76 | -57 | -31 | -44 |
| Ændring (%) | -79,02 | -24,47 | -46,22 | 42,87 | |
| % af pengestrømmen | -1.457,95 | -5,33 | -11,77 | -7,97 | -13,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 476 | 1.731 | 998 | 555 | 359 |
| Ændring (%) | 263,79 | -42,32 | -44,41 | -35,28 | |
| % af pengestrømmen | 1.923,21 | 121,92 | 205,49 | 143,92 | 107,94 |
| Cash Flow | 25 | 1.420 | 486 | 386 | 333 |
| Ændring (%) | 5.638,55 | -65,78 | -20,62 | -13,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
