Pengestrømsopgørelse (TTM)
Çemtas Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 58 | -21 | 149 | -54 | -60 | 252 | 461 | 780 | 1.269 | 1.286 | 779 | 536 | 510 | 294 | 1.791 | 1.113 | 665 | 339 | 74 |
| Ændring (%) | -136,38 | -798,59 | -136,37 | 11,07 | -519,15 | 83,22 | 69,21 | 62,65 | 1,34 | -39,39 | -31,20 | -4,89 | -42,29 | 508,62 | -37,87 | -40,27 | -48,94 | -78,30 | |
| % af pengestrømmen | -143,92 | 12,92 | 271,62 | 144,21 | -156,51 | 79,00 | 377,62 | 285,80 | 294,11 | -3.651,11 | 353,42 | 65,07 | 99,06 | 81,45 | -2.148,14 | -105,22 | -97,15 | 171,50 | 13,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -64 | -67 | -67 | -96 | -185 | -204 | -400 | -399 | -303 | -273 | -35 | 51 | -94 | -502 | -1.846 | -1.167 | -877 | -662 | -290 |
| Ændring (%) | 6,04 | -0,31 | 43,43 | 91,87 | 10,52 | 95,86 | -0,34 | -24,17 | -9,69 | -87,13 | -244,20 | -286,06 | 432,60 | 267,31 | -36,75 | -24,86 | -24,54 | -56,22 | |
| % af pengestrømmen | 156,50 | 40,96 | -122,86 | 257,24 | -482,31 | -64,19 | -327,99 | -146,21 | -70,15 | 776,00 | -15,95 | 6,16 | -18,33 | -139,09 | 2.214,02 | 110,40 | 128,23 | -334,54 | -54,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -36 | -76 | -27 | 113 | 283 | 271 | 229 | 103 | -254 | -631 | -211 | 539 | 533 | 969 | 380 | -627 | -236 | 738 | 1.045 |
| Ændring (%) | 113,73 | -64,85 | -523,52 | 150,82 | -4,24 | -15,54 | -55,21 | -347,15 | 148,81 | -66,55 | -355,23 | -1,03 | 81,78 | -60,79 | -264,99 | -62,44 | -413,49 | 41,56 | |
| % af pengestrømmen | 87,42 | 46,11 | -48,76 | -301,44 | 738,82 | 85,19 | 187,72 | 37,61 | -58,81 | 1.792,29 | -95,74 | 65,40 | 103,60 | 268,31 | -455,89 | 59,30 | 34,43 | 373,20 | 195,33 |
| Cash Flow | -41 | -165 | 55 | -37 | 38 | 318 | 122 | 273 | 431 | -35 | 220 | 824 | 515 | 361 | -83 | -1.057 | -684 | 198 | 535 |
| Ændring (%) | 305,15 | -133,24 | -168,51 | -202,33 | 730,43 | -61,67 | 123,57 | 58,05 | -108,16 | -726,14 | 273,67 | -37,52 | -29,81 | -123,08 | 1.168,41 | -35,31 | -128,93 | 170,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
