Pengestrømsopgørelse (TTM)
Çemas Döküm Sanayi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -26 | -13 | 38 | 51 | 40 | 176 | 178 | 201 | 248 | -257 | 118 | 196 | 186 | -496 | -1.132 | -1.359 | -1.356 | -692 | 26 | -322 |
| Ændring (%) | -51,34 | -396,83 | 34,48 | -20,87 | 339,68 | 1,28 | 12,89 | 23,26 | -203,74 | -146,06 | 65,75 | -4,97 | -365,92 | 128,24 | 20,06 | -0,24 | -48,92 | -103,81 | -1.321,26 | |
| % af pengestrømmen | -22,96 | -14,85 | 12,91 | 18,20 | 14,93 | 41,46 | 335,86 | -1.256,84 | 260,65 | 45,35 | -382,18 | 130,20 | 346,29 | 56,70 | 85,63 | 83,44 | 92,24 | 86,86 | -15,20 | -3.466,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 16 | -32 | -60 | -100 | -135 | -141 | -198 | -280 | -183 | -333 | -162 | -66 | -158 | -500 | -553 | -687 | -558 | -491 | -378 | 112 |
| Ændring (%) | -298,71 | 88,34 | 68,00 | 34,72 | 4,34 | 40,50 | 41,29 | -34,83 | 82,26 | -51,24 | -59,61 | 141,26 | 216,09 | 10,67 | 24,31 | -18,76 | -12,05 | -23,00 | -129,70 | |
| % af pengestrømmen | 14,09 | -37,22 | -20,53 | -36,16 | -50,50 | -33,28 | -373,97 | 1.751,55 | -192,04 | 58,70 | 523,66 | -43,47 | -293,57 | 57,14 | 41,84 | 42,21 | 38,00 | 61,61 | 217,95 | 1.208,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 123 | 130 | 313 | 327 | 363 | 389 | 73 | 63 | 30 | 23 | 30 | 45 | 57 | 121 | 109 | 184 | 210 | 386 | 425 | 440 |
| Ændring (%) | 5,09 | 141,63 | 4,56 | 10,86 | 7,23 | -81,19 | -13,79 | -52,73 | -23,06 | 30,53 | 51,31 | 24,86 | 113,71 | -10,29 | 69,12 | 14,50 | 83,86 | 10,04 | 3,59 | |
| % af pengestrømmen | 108,87 | 152,07 | 107,62 | 117,96 | 135,57 | 91,82 | 138,11 | -394,71 | 31,39 | -4,05 | -96,74 | 30,08 | 105,14 | -13,83 | -8,21 | -11,27 | -14,30 | -48,47 | -245,05 | 4.741,00 |
| Cash Flow | 113 | 85 | 291 | 278 | 268 | 424 | 53 | -16 | 95 | -567 | -31 | 151 | 54 | -875 | -1.322 | -1.628 | -1.470 | -797 | -174 | 9 |
| Ændring (%) | -24,76 | 241,41 | -4,61 | -3,54 | 58,32 | -87,50 | -130,17 | -694,35 | -696,25 | -94,53 | -586,54 | -64,27 | -1.724,13 | 51,12 | 23,22 | -9,75 | -45,75 | -78,23 | -105,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
