Pengestrømsopgørelse (TTM)
Çelik Halat ve Tel Sanayii A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 74 | 90 | -38 | -89 | -139 | -185 | -90 | 100 | 261 | -11 | -125 | 160 | -53 | 503 | 358 | 42 | -249 | -432 | -401 | -589 |
| Ændring (%) | 22,32 | -142,38 | 132,76 | 56,29 | 32,63 | -51,48 | -211,98 | 159,95 | -104,29 | 1.014,43 | -228,65 | -132,87 | -1.054,15 | -28,72 | -88,35 | -697,15 | 73,39 | -7,29 | 46,99 | |
| % af pengestrømmen | 207,30 | 636,70 | -59,62 | -158,56 | 1.694,00 | -867,17 | 71,88 | -229,11 | 608,78 | 46,17 | 274,42 | 108,54 | 46,75 | 2.407,28 | -1.130,22 | -46,79 | -722,80 | 632,77 | 998,44 | 20.650,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -20 | -28 | -40 | -64 | -74 | -161 | -67 | -67 | -146 | -454 | -629 | -755 | -560 | -286 | -127 | -54 | -97 | -110 | 3 |
| Ændring (%) | 66,46 | 40,22 | 44,09 | 61,04 | 15,31 | 118,39 | -58,18 | -0,26 | 116,84 | 211,46 | 38,45 | 20,01 | -25,75 | -48,87 | -55,72 | -57,32 | 78,45 | 14,16 | -102,99 | |
| % af pengestrømmen | -33,20 | -138,77 | -42,99 | -70,78 | 779,17 | -346,77 | 129,37 | 154,01 | -157,02 | 602,32 | 1.000,47 | -425,84 | 669,68 | -2.683,34 | 903,66 | 142,17 | -156,98 | 141,43 | 274,82 | -115,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -29 | -56 | 130 | 185 | 198 | 280 | 256 | 195 | 64 | 541 | 579 | 523 | 705 | 94 | -75 | 55 | 351 | 471 | 485 | 538 |
| Ændring (%) | 94,26 | -330,45 | 42,26 | 6,85 | 41,52 | -8,57 | -23,68 | -67,12 | 742,59 | 7,10 | -9,66 | 34,77 | -86,66 | -179,50 | -173,08 | 542,40 | 34,07 | 3,10 | 10,81 | |
| % af pengestrømmen | -81,58 | -397,93 | 202,61 | 329,34 | -2.405,57 | 1.313,94 | -205,22 | -445,88 | 149,87 | -2.233,96 | -1.276,00 | 354,38 | -625,85 | 450,69 | 236,00 | -61,27 | 1.018,30 | -689,27 | -1.209,54 | -18.858,89 |
| Cash Flow | 36 | 14 | 64 | 56 | -8 | 21 | -125 | -44 | 43 | -24 | -45 | 148 | -113 | 21 | -32 | -89 | 34 | -68 | -40 | -3 |
| Ændring (%) | -60,18 | 352,60 | -12,48 | -114,63 | -359,09 | -685,36 | -64,87 | -197,83 | -156,53 | 87,51 | -425,28 | -176,31 | -118,53 | -251,82 | 181,48 | -138,65 | -298,07 | -41,25 | -92,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
