Pengestrømsopgørelse (TTM)
Çates Elektrik Üretim Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 702 | 1.465 | 2.524 | 1.762 | 2.656 | 1.867 | 369 | 865 | -388 | 431 | 712 | 506 |
| Ændring (%) | 4.274,21 | 108,64 | 72,34 | -30,21 | 50,75 | -29,71 | -80,26 | 134,72 | -144,86 | -211,12 | 65,06 | -28,86 | |
| % af pengestrømmen | -20,65 | 2.404,50 | 213,24 | 158,54 | 186,03 | -981,40 | -207,86 | -22,48 | -132,84 | -219,43 | 50,97 | 109,06 | 123,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -248 | -427 | -514 | -121 | -329 | -298 | -84 | -250 | -28 | -30 | -58 | -57 |
| Ændring (%) | 1.216,31 | 72,29 | 20,33 | -76,53 | 173,02 | -9,50 | -71,68 | 195,78 | -88,78 | 5,79 | 95,21 | -0,97 | |
| % af pengestrømmen | 24,24 | -849,39 | -62,20 | -32,29 | -12,74 | 121,72 | 33,19 | 5,15 | 38,35 | -15,85 | -3,51 | -8,87 | -14,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -75 | -417 | -328 | -395 | -455 | -2.202 | -1.912 | -1.259 | -957 | 791 | 516 | 134 | 161 |
| Ændring (%) | 457,13 | -21,31 | 20,17 | 15,31 | 383,76 | -13,19 | -34,13 | -24,02 | -182,70 | -34,75 | -74,11 | 20,22 | |
| % af pengestrømmen | 96,41 | -1.429,74 | -47,82 | -24,79 | -48,06 | 813,66 | 212,84 | 76,80 | 146,91 | 447,42 | 61,03 | 20,48 | 39,25 |
| Cash Flow | -78 | 29 | 687 | 1.592 | 947 | -271 | -898 | -1.639 | -651 | 177 | 846 | 653 | 409 |
| Ændring (%) | -137,57 | 2.252,70 | 131,80 | -40,52 | -128,57 | 231,86 | 82,53 | -60,28 | -127,16 | 378,33 | -22,85 | -37,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
