Pengestrømsopgørelse (TTM)
Çates Elektrik Üretim Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 131 | 16 | 702 | 1.465 | 2.524 | 1.762 | 2.656 | 1.878 | 282 | 865 | -388 |
| Ændring (%) | -87,79 | 4.274,21 | 108,64 | 72,34 | -30,21 | 50,75 | -29,28 | -85,01 | 207,23 | -144,86 | |
| % af pengestrømmen | 169,37 | -20,65 | 2.404,50 | 213,24 | 158,54 | 186,03 | -981,40 | -200,38 | -22,48 | -132,84 | -219,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -19 | -248 | -427 | -514 | -121 | -329 | -295 | -65 | -250 | -28 |
| Ændring (%) | 22,47 | 1.216,31 | 72,29 | 20,33 | -76,53 | 173,02 | -10,59 | -78,10 | 287,16 | -88,78 | |
| % af pengestrømmen | -19,83 | 24,24 | -849,39 | -62,20 | -32,29 | -12,74 | 121,72 | 31,42 | 5,15 | 38,35 | -15,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -38 | -75 | -417 | -328 | -395 | -455 | -2.202 | -2.003 | -962 | -957 | 791 |
| Ændring (%) | 94,96 | 457,13 | -21,31 | 20,17 | 15,31 | 383,76 | -9,03 | -51,98 | -0,54 | -182,70 | |
| % af pengestrømmen | -49,54 | 96,41 | -1.429,74 | -47,82 | -24,79 | -48,06 | 813,66 | 213,71 | 76,80 | 146,91 | 447,42 |
| Cash Flow | 78 | -78 | 29 | 687 | 1.592 | 947 | -271 | -937 | -1.252 | -651 | 177 |
| Ændring (%) | -200,17 | -137,57 | 2.252,70 | 131,80 | -40,52 | -128,57 | 246,34 | 33,62 | -48,01 | -127,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
