Pengestrømsopgørelse (TTM)
Çan2 Termik A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 186 | 145 | 2.742 | 3.279 | 3.779 | 3.718 | 4.772 | 5.168 | 5.236 | 9.020 | 6.574 | 8.549 | 9.833 | 8.753 | 3.393 | 1.370 | -2.759 | -4.972 | -1.738 |
| Ændring (%) | -21,72 | 1.786,16 | 19,59 | 15,24 | -1,61 | 28,32 | 8,31 | 1,30 | 72,27 | -27,12 | 30,05 | 15,03 | -10,99 | -61,23 | -59,64 | -301,47 | 80,19 | -65,04 | |
| % af pengestrømmen | -931,95 | 409,75 | 12.269,69 | 1.309,28 | 634,34 | 616,74 | 1.695,86 | -3.711,16 | -915,03 | -2.740,17 | -1.954,72 | -20.783,97 | -9.299,70 | -1.861,60 | -56.127,54 | -553,96 | -2.551,71 | -855,60 | -572,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -85 | -96 | -2.810 | -2.840 | -2.871 | -2.890 | -1.362 | -246 | -329 | -315 | -7.380 | -9.413 | -10.070 | -10.253 | -2.616 | -1.234 | 2.670 | 6.141 | 2.502 |
| Ændring (%) | 12,90 | 2.825,81 | 1,07 | 1,08 | 0,67 | -52,85 | -81,97 | 33,94 | -4,13 | 2.239,41 | 27,55 | 6,98 | 1,82 | -74,49 | -52,83 | -316,41 | 129,98 | -59,26 | |
| % af pengestrømmen | 426,80 | -270,65 | -12.571,48 | -1.133,75 | -481,81 | -479,30 | -484,21 | 176,39 | 57,50 | 95,83 | 2.194,39 | 22.884,26 | 9.523,42 | 2.180,57 | 43.267,44 | 499,13 | 2.469,56 | 1.056,84 | 824,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -121 | -14 | 90 | -189 | -313 | -226 | -647 | -413 | -225 | -332 | 1.917 | 1.890 | 1.913 | 1.985 | 76 | 416 | 554 | 329 | 612 |
| Ændring (%) | -88,50 | -747,23 | -310,68 | 65,42 | -27,87 | 186,50 | -36,14 | -45,53 | 47,75 | -676,79 | -1,38 | 1,18 | 3,75 | -96,19 | 450,42 | 33,28 | -40,62 | 86,07 | |
| % af pengestrømmen | 605,14 | -39,10 | 401,79 | -75,53 | -52,53 | -37,44 | -229,83 | 296,52 | 39,31 | 100,96 | -569,98 | -4.596,04 | -1.808,98 | -422,07 | -1.249,21 | -168,14 | 512,37 | 56,61 | 201,78 |
| Cash Flow | -20 | 35 | 22 | 250 | 596 | 603 | 281 | -139 | -572 | -329 | -336 | -41 | -106 | -470 | -6 | -247 | 108 | 581 | 303 |
| Ændring (%) | -278,04 | -37,01 | 1.020,72 | 137,86 | 1,20 | -53,33 | -149,50 | 310,86 | -42,47 | 2,16 | -87,77 | 157,08 | 344,68 | -98,71 | 3.989,39 | -143,74 | 437,39 | -47,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
