Pengestrømsopgørelse (TTM)
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 3 | 8 | 23 | 15 | 28 | 125 | 49 | 56 | 197 | 198 | 232 | 318 | 168 | 90 | 64 | -53 | -74 | -81 |
| Ændring (%) | -68,57 | 147,62 | 187,06 | -34,31 | 86,53 | 353,76 | -60,78 | 13,84 | 251,53 | 0,78 | 17,07 | 36,84 | -47,03 | -46,68 | -28,61 | -182,78 | 39,97 | 8,83 | |
| % af pengestrømmen | 404,78 | -143,35 | -130,86 | 179,18 | 94,82 | 132,04 | 188,24 | 408,25 | 3.559,76 | 346,75 | 262,97 | 1.061,52 | 605,19 | -234,30 | -56,49 | -150,88 | 60,16 | -303,93 | 284,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7 | 7 | -5 | -6 | -8 | -13 | -25 | -20 | -27 | -31 | -65 | -50 | -56 | -60 | -70 | -49 | -57 | -56 | -72 |
| Ændring (%) | -2,44 | -164,51 | 34,73 | 29,18 | 64,28 | 87,70 | -19,86 | 34,16 | 16,02 | 109,95 | -24,06 | 12,59 | 7,43 | 16,52 | -30,24 | 17,95 | -2,43 | 28,71 | |
| % af pengestrømmen | 295,93 | -325,28 | 77,36 | -49,71 | -51,74 | -63,45 | -37,42 | -165,83 | -1.703,98 | -54,78 | -86,55 | -226,63 | -106,31 | 83,47 | 43,98 | 114,78 | 65,20 | -229,65 | 253,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15 | -12 | -9 | -4 | 9 | 6 | -35 | -4 | 2 | -11 | -49 | -90 | -119 | -92 | -59 | -8 | 79 | 172 | 159 |
| Ændring (%) | -15,82 | -23,87 | -59,74 | -325,96 | -29,26 | -676,97 | -87,84 | -157,35 | -545,28 | 350,47 | 85,82 | 31,28 | -22,30 | -36,30 | -86,95 | -1.132,66 | 117,16 | -7,60 | |
| % af pengestrømmen | -586,60 | 556,36 | 156,14 | -29,99 | 54,59 | 28,83 | -52,26 | -35,13 | 154,33 | -19,04 | -64,55 | -413,57 | -226,21 | 128,47 | 37,00 | 18,07 | -89,85 | 704,30 | -558,97 |
| Cash Flow | 2 | -2 | -6 | 13 | 16 | 21 | 67 | 12 | 2 | 57 | 75 | 22 | 52 | -72 | -159 | -42 | -88 | 24 | -28 |
| Ændring (%) | -188,76 | 171,25 | -309,65 | 24,12 | 33,95 | 218,28 | -81,91 | -86,94 | 3.508,81 | 32,90 | -71,00 | 140,02 | -236,81 | 121,15 | -73,27 | 107,62 | -127,70 | -216,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
