Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bursa Cimento Fabrikasi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 87 | 83 | 57 | 97 | -95 | 151 | -114 | -170 | 392 | -14 | 996 | 2.236 | 1.830 | 2.724 | 2.902 | 1.435 | 1.073 | 1.967 | 1.155 | 1.963 |
| Ændring (%) | -4,90 | -30,77 | 69,46 | -197,93 | -258,27 | -175,59 | 49,09 | -331,01 | -103,59 | -7.180,13 | 124,53 | -18,14 | 48,81 | 6,55 | -50,54 | -25,22 | 83,25 | -41,28 | 69,94 | |
| % af pengestrømmen | 36,00 | 87,35 | 17,95 | 41,92 | -1.127,57 | 73,66 | -22,08 | -45,14 | 68,14 | 3,59 | -1.252,87 | 652,05 | 974,83 | 2.858,92 | 173,56 | -385,03 | -1.397,20 | -724,89 | -48,54 | -358,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32 | -45 | -50 | -95 | -120 | -221 | -429 | -729 | -1.037 | -2.263 | -1.450 | -1.529 | -1.563 | -2.101 | -2.281 | -2.277 | -2.589 | -3.309 | -2.913 | -3.311 |
| Ændring (%) | 41,15 | 12,52 | 88,46 | 26,08 | 84,30 | 94,51 | 69,93 | 42,21 | 118,18 | -35,94 | 5,47 | 2,26 | 34,37 | 8,59 | -0,18 | 13,69 | 27,80 | -11,95 | 13,65 | |
| % af pengestrømmen | -13,12 | -47,26 | -15,78 | -41,00 | -1.419,63 | -107,99 | -83,29 | -194,09 | -180,36 | 577,61 | 1.823,67 | -445,86 | -832,73 | -2.205,16 | -136,44 | 610,88 | 3.370,40 | 1.219,50 | 122,45 | 604,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 186 | 57 | 312 | 229 | 223 | 274 | 1.058 | 1.275 | 1.220 | 2.457 | 1.754 | 1.545 | 1.355 | 80 | 1.896 | 1.236 | 2.229 | 1.575 | -215 | 1.154 |
| Ændring (%) | -69,56 | 450,32 | -26,54 | -2,72 | 22,94 | 285,55 | 20,45 | -4,26 | 101,36 | -28,62 | -11,91 | -12,34 | -94,08 | 2.264,05 | -34,79 | 80,31 | -29,33 | -113,64 | -637,14 | |
| % af pengestrømmen | 77,12 | 59,90 | 97,83 | 99,07 | 2.647,19 | 134,33 | 205,37 | 339,23 | 212,22 | -627,25 | -2.206,87 | 450,63 | 721,49 | 84,16 | 113,36 | -331,60 | -2.901,58 | -580,55 | 9,03 | -210,69 |
| Cash Flow | 242 | 95 | 319 | 232 | 8 | 204 | 515 | 376 | 575 | -392 | -79 | 343 | 188 | 95 | 1.672 | -373 | -77 | -271 | -2.379 | -548 |
| Ændring (%) | -60,81 | 236,96 | -27,46 | -96,36 | 2.322,76 | 152,19 | -27,08 | 53,03 | -168,13 | -79,71 | -531,41 | -45,25 | -49,26 | 1.655,16 | -122,29 | -79,39 | 253,22 | 776,92 | -76,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
