Pengestrømsopgørelse (TTM)
Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 124 | 12 | -125 | -168 | -358 | -79 | 332 | 71 | 348 | 227 | 223 | 565 | 1.176 | 227 | 458 | 148 | -231 | 765 | 808 |
| Ændring (%) | -89,91 | -1.105,91 | 34,32 | 112,69 | -78,03 | -521,68 | -78,74 | 393,82 | -34,81 | -1,91 | 153,71 | 108,14 | -80,67 | 101,28 | -67,71 | -256,28 | -431,46 | 5,60 | |
| % af pengestrømmen | 619,51 | -110,09 | 6.985,46 | 293,55 | 1.710,36 | -478,60 | 532,38 | 121,55 | 522,41 | 354,29 | -338,66 | 1.748,22 | -1.429,98 | -288,59 | 16.689,53 | -150,54 | -1.318,12 | 1.136,11 | 6.446,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -3 | -20 | -25 | 22 | -4 | -41 | -70 | -136 | -125 | -114 | -109 | -161 | -129 | -103 | -32 | -108 | -312 | -480 |
| Ændring (%) | -22,70 | 467,52 | 27,02 | -188,86 | -117,14 | 965,80 | 70,51 | 94,63 | -8,10 | -8,80 | -4,49 | 48,29 | -19,81 | -20,10 | -69,35 | 241,24 | 188,98 | 53,88 | |
| % af pengestrømmen | -22,69 | 30,89 | 1.105,68 | 43,94 | -106,97 | -23,35 | -65,64 | -120,20 | -203,61 | -194,65 | 173,00 | -336,18 | 195,91 | 164,05 | -3.766,23 | 32,25 | -616,49 | -463,26 | -3.830,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -99 | -20 | 143 | 136 | 315 | 99 | -223 | 193 | 55 | 138 | -157 | -197 | -1.085 | -169 | -341 | -206 | 363 | -380 | -307 |
| Ændring (%) | -79,52 | -806,91 | -5,01 | 131,09 | -68,57 | -325,66 | -186,58 | -71,44 | 150,41 | -213,68 | 25,35 | 450,54 | -84,42 | 101,72 | -39,74 | -276,80 | -204,49 | -19,03 | |
| % af pengestrømmen | -496,81 | 179,20 | -7.991,14 | -237,49 | -1.503,39 | 601,95 | -358,32 | 333,17 | 82,83 | 215,77 | 239,05 | -609,69 | 1.319,10 | 214,64 | -12.439,64 | 209,41 | 2.074,29 | -563,62 | -2.451,89 |
| Cash Flow | 20 | -11 | -2 | -57 | -21 | 16 | 62 | 58 | 67 | 64 | -66 | 32 | -82 | -79 | 3 | -98 | 18 | 67 | 13 |
| Ændring (%) | -156,79 | -84,15 | 3.096,27 | -63,50 | -178,50 | 279,09 | -6,88 | 14,90 | -3,88 | -202,61 | -149,15 | -354,46 | -4,24 | -103,48 | -3.679,65 | -117,85 | 284,57 | -81,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
