Pengestrømsopgørelse (TTM)
Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 871 | 624 | 1.893 | 820 | -530 | -504 | -1.565 | 1.644 | 5.637 | 7.387 | 8.814 | 8.574 | 610 | 544 | 1.259 | 1.854 | 8.546 | 8.114 | 9.448 |
| Ændring (%) | -28,34 | 203,34 | -56,68 | -164,66 | -4,90 | 210,30 | -205,04 | 243,01 | 31,04 | 19,30 | -2,72 | -92,89 | -10,80 | 131,57 | 47,19 | 361,03 | -5,06 | 16,45 | |
| % af pengestrømmen | 134,62 | 869,44 | 129,03 | 193,39 | 75,58 | -78,20 | 209,05 | 119,66 | 141,98 | 329,79 | 383,18 | 659,15 | -22,69 | -35,98 | -86,71 | -2.037,50 | 275,06 | 609,03 | 304,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -155 | -142 | -170 | -86 | -228 | -360 | -536 | -737 | -948 | -1.403 | -1.692 | -991 | -1.734 | -1.668 | -980 | -1.700 | -1.619 | -1.807 | -3.267 |
| Ændring (%) | -8,11 | 19,33 | -49,05 | 163,22 | 58,27 | 48,78 | 37,43 | 28,73 | 47,95 | 20,62 | -41,44 | 74,98 | -3,82 | -41,25 | 73,48 | -4,75 | 11,60 | 80,80 | |
| % af pengestrømmen | -23,92 | -198,15 | -11,57 | -20,39 | 32,44 | -55,86 | 71,61 | -53,63 | -23,88 | -62,63 | -73,57 | -76,18 | 64,52 | 110,34 | 67,46 | 1.868,45 | -52,11 | -135,64 | -105,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -295 | -497 | -282 | -21 | 172 | 1.637 | 1.455 | 574 | -465 | -3.450 | -4.641 | -6.086 | -1.516 | -340 | -1.705 | -233 | -3.795 | -4.992 | -3.064 |
| Ændring (%) | 68,42 | -43,24 | -92,39 | -903,10 | 849,21 | -11,12 | -60,57 | -181,00 | 642,26 | 34,54 | 31,14 | -75,09 | -77,59 | 401,77 | -86,32 | 1.526,18 | 31,54 | -38,62 | |
| % af pengestrømmen | -45,65 | -692,93 | -19,24 | -5,07 | -24,59 | 253,91 | -194,44 | 41,78 | -11,70 | -153,99 | -201,78 | -467,91 | 56,43 | 22,49 | 117,42 | 256,50 | -122,14 | -374,71 | -98,72 |
| Cash Flow | 647 | 72 | 1.467 | 424 | -702 | 645 | -748 | 1.373 | 3.971 | 2.240 | 2.300 | 1.301 | -2.687 | -1.511 | -1.452 | -91 | 3.107 | 1.332 | 3.104 |
| Ændring (%) | -88,91 | 1.944,03 | -71,10 | -265,44 | -191,92 | -216,07 | -283,50 | 189,10 | -43,59 | 2,68 | -43,45 | -306,60 | -43,76 | -3,90 | -93,74 | -3.515,10 | -57,12 | 132,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
