Pengestrømsopgørelse (TTM)
Birlesim Mühendislik Isitma Sogutma Havalandirma Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -137 | -78 | -50 | -57 | 92 | 114 | 593 | 645 | 565 | 232 | -85 | -125 | -195 | 37 | -625 | -416 | -380 | -610 | -83 | 155 |
| Ændring (%) | -43,45 | -35,30 | 13,26 | -261,39 | 24,60 | 418,38 | 8,83 | -12,49 | -58,97 | -136,76 | 47,06 | 55,39 | -119,10 | -1.781,16 | -33,34 | -8,64 | 60,27 | -86,44 | -288,06 | |
| % af pengestrømmen | 380,10 | -73,56 | -38,32 | -51,43 | 34,88 | 168,99 | 594,49 | 692,73 | -3.299,87 | -43,95 | 23,65 | 28,06 | 25,46 | -17,45 | 116,39 | 165,11 | -704,67 | 1.258,86 | -48,18 | -98,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 37 | 22 | 32 | 9 | 15 | -4 | -270 | -210 | -161 | -227 | 69 | -9 | -339 | -294 | -345 | -317 | -15 | 114 | 102 | -157 |
| Ændring (%) | -40,64 | 48,06 | -71,57 | 61,89 | -128,04 | 6.397,48 | -22,23 | -23,29 | 40,41 | -130,49 | -112,72 | 3.753,71 | -13,08 | 17,30 | -8,19 | -95,33 | -868,53 | -10,47 | -253,74 | |
| % af pengestrømmen | -101,66 | 20,65 | 24,62 | 8,29 | 5,64 | -6,15 | -271,20 | -225,83 | 943,01 | 42,99 | -19,18 | 1,97 | 44,32 | 138,24 | 64,34 | 125,70 | -27,41 | -234,79 | 59,34 | 98,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 64 | 161 | 149 | 158 | 156 | -43 | -32 | -77 | -109 | -76 | -8 | 18 | 96 | 268 | 498 | 490 | 426 | 370 | 187 | -82 |
| Ændring (%) | 150,41 | -7,65 | 6,23 | -1,14 | -127,18 | -24,92 | 141,69 | 40,83 | -30,24 | -89,64 | -324,11 | 443,25 | 180,62 | 85,42 | -1,58 | -13,03 | -13,12 | -49,55 | -144,10 | |
| % af pengestrømmen | -178,44 | 152,91 | 113,70 | 143,14 | 59,47 | -62,84 | -32,02 | -82,85 | 635,21 | 14,39 | 2,18 | -3,94 | -12,52 | -126,03 | -92,72 | -194,19 | 789,04 | -764,06 | 108,80 | 51,90 |
| Cash Flow | -36 | 106 | 131 | 111 | 263 | 68 | 100 | 93 | -17 | -527 | -360 | -446 | -764 | -213 | -537 | -252 | 54 | -48 | 172 | -159 |
| Ændring (%) | -392,22 | 24,20 | -15,62 | 137,94 | -74,28 | 47,36 | -6,60 | -118,37 | 2.980,26 | -31,68 | 23,95 | 71,22 | -72,13 | 152,04 | -53,01 | -121,41 | -189,72 | -454,27 | -192,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
