Pengestrømsopgørelse (TTM)
Birikim Varlik Yonetim Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 109 | 24 | 67 | 27 | -29 | 49 | 18 | 92 | 128 | 161 | 260 | 266 | 163 | 87 | -55 | -177 | -218 | -295 | -412 | -115 |
| Ændring (%) | -78,36 | 185,50 | -60,14 | -209,69 | -267,77 | -64,03 | 418,26 | 38,81 | 26,16 | 60,79 | 2,48 | -38,79 | -46,85 | -164,10 | 218,71 | 23,15 | 35,58 | 39,57 | -72,20 | |
| % af pengestrømmen | -1.065,72 | 5.216,80 | 156,18 | 52,24 | -1.656,44 | 145,66 | 17,38 | 51,34 | 250,90 | 2.882,39 | -199,56 | -121,70 | -675,95 | -248,53 | 945,45 | -1.744,03 | -6.457,19 | -1.408,17 | -2.855,34 | -1.952,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -152 | -163 | -318 | -327 | -176 | -163 | -8 | -4 | -9 | -66 | -66 | -62 |
| Ændring (%) | -37,41 | -131,73 | 41,91 | -111,40 | 1.550,91 | 39,43 | 25,99 | 9.422,57 | 7,54 | 94,64 | 2,75 | -46,19 | -7,24 | -94,81 | -49,63 | 106,85 | 651,94 | -0,00 | -6,52 | |
| % af pengestrømmen | 16,73 | -236,80 | 0,79 | 0,94 | -3,09 | -2,68 | -1,24 | -0,89 | -297,84 | -2.916,77 | 244,46 | 149,49 | 729,83 | 468,36 | 144,26 | -42,05 | -261,52 | -316,32 | -459,56 | -1.056,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -118 | -22 | -25 | 24 | 31 | -15 | 86 | 89 | 75 | 8 | -72 | -158 | -11 | 42 | 58 | 191 | 230 | 382 | 493 | 182 |
| Ændring (%) | -81,23 | 11,33 | -197,94 | 30,01 | -146,61 | -688,12 | 3,67 | -15,76 | -89,96 | -1.052,20 | 120,24 | -92,96 | -475,57 | 39,16 | 229,26 | 20,25 | 66,35 | 28,83 | -62,98 | |
| % af pengestrømmen | 1.148,99 | -4.879,78 | -56,97 | 46,82 | 1.759,53 | -42,99 | 83,86 | 49,55 | 146,95 | 134,38 | 55,10 | 72,21 | 46,12 | -119,83 | -989,70 | 1.886,08 | 6.818,72 | 1.824,49 | 3.414,90 | 3.108,75 |
| Cash Flow | -10 | 0 | 43 | 51 | 2 | 34 | 102 | 180 | 51 | 6 | -130 | -219 | -24 | -35 | -6 | 10 | 3 | 21 | 14 | 6 |
| Ændring (%) | -104,42 | 9.436,35 | 19,17 | -96,54 | 1.807,87 | 201,48 | 75,45 | -71,60 | -89,02 | -2.422,38 | 68,03 | -88,98 | 44,55 | -83,15 | -272,78 | -66,74 | 521,68 | -31,17 | -59,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
