Pengestrømsopgørelse (TTM)
Berkosan Yalitim Ve Tecrit Maddeleri Üretim Ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 10 | 16 | 8 | 13 | 7 | -11 | 51 | 37 | 17 | 33 | -39 | 42 | 53 | -18 | 46 | -60 | 15 | 87 |
| Ændring (%) | -28,47 | 64,43 | -48,92 | 63,98 | -46,91 | -253,47 | -576,79 | -27,19 | -53,65 | 90,66 | -217,63 | -209,14 | 25,35 | -135,01 | -346,58 | -230,90 | -125,04 | 484,71 | |
| % af pengestrømmen | 359,84 | 180,25 | -273,00 | -158,57 | -256,86 | -76,76 | -104,17 | 241,53 | 175,73 | 90,33 | 116,35 | 116,98 | -1.486,53 | -564,20 | 31,99 | 140,58 | 227,75 | 81,36 | 161,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -24 | -19 | -19 | -22 | 18 | 13 | 9 | 16 | -29 | -40 | -41 | -44 | -15 | -16 | -6 | -9 | -23 |
| Ændring (%) | -13,24 | 748,30 | -18,40 | 0,60 | 14,53 | -183,18 | -28,41 | -28,14 | 72,20 | -277,85 | 36,90 | 3,05 | 7,73 | -67,06 | 13,04 | -61,02 | 40,07 | 157,93 | |
| % af pengestrømmen | -86,48 | -52,55 | 410,58 | 380,93 | 378,57 | 244,05 | 179,52 | 62,50 | 44,88 | 85,72 | -102,99 | 120,50 | 1.445,86 | 471,64 | 25,16 | -50,69 | 24,45 | -48,87 | -42,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 1 | 10 | 15 | 9 | 13 | -6 | 14 | -3 | -15 | 41 | 75 | 24 | 33 | -3 | 1 | 34 | 7 | -7 |
| Ændring (%) | -127,19 | 1.712,02 | 55,91 | -43,41 | 51,51 | -145,75 | -336,07 | -119,23 | 465,34 | -366,80 | 83,97 | -67,71 | 37,67 | -108,95 | -120,93 | 5.322,61 | -80,38 | -208,47 | |
| % af pengestrømmen | -53,38 | 10,16 | -169,66 | -300,76 | -168,12 | -143,38 | -58,01 | 66,60 | -12,80 | -80,25 | 144,65 | -227,43 | -854,99 | -356,40 | 5,16 | 1,93 | -129,25 | 36,19 | -13,29 |
| Cash Flow | 4 | 5 | -6 | -5 | -5 | -9 | 10 | 21 | 21 | 19 | 28 | -33 | -3 | -9 | -58 | 32 | -26 | 18 | 54 |
| Ændring (%) | 42,79 | -208,56 | -12,05 | 1,23 | 77,65 | -213,08 | 105,63 | 0,06 | -9,83 | 48,02 | -217,00 | -91,41 | 230,27 | 517,43 | -156,11 | -180,80 | -170,08 | 195,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
