Pengestrømsopgørelse (TTM)
Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.225 | 1.137 | 1.771 | 1.668 | 1.488 | 1.068 | 2.481 | 2.624 | 2.315 | 4.251 | 5.012 | 5.062 | 4.754 | 5.644 | 4.019 | 3.544 | 5.211 | 3.557 | 6.754 |
| Ændring (%) | -7,20 | 55,78 | -5,82 | -10,80 | -28,19 | 132,20 | 5,79 | -11,80 | 83,65 | 17,92 | 0,99 | -6,08 | 18,71 | -28,78 | -11,82 | 47,03 | -31,74 | 89,86 | |
| % af pengestrømmen | 133,75 | 105,84 | 88,05 | 110,76 | 102,68 | 174,20 | -81,06 | -181,41 | -68,42 | 324,05 | 50,47 | 1.743,28 | -142,53 | -79,52 | -26,47 | -126,84 | 469,73 | 639,53 | -738,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -318 | -370 | -438 | -589 | -701 | -2.102 | -3.378 | -3.808 | -2.591 | -1.854 | -101 | -1.784 | -3.497 | -2.056 | -3.162 | -392 | 249 | -808 | -1.144 |
| Ændring (%) | 16,46 | 18,47 | 34,32 | 19,11 | 199,70 | 60,73 | 12,73 | -31,95 | -28,45 | -94,56 | 1.667,82 | 95,98 | -41,22 | 53,82 | -87,61 | -163,43 | -424,96 | 41,63 | |
| % af pengestrømmen | -34,68 | -34,45 | -21,79 | -39,10 | -48,40 | -342,67 | 110,37 | 263,22 | 76,59 | -141,33 | -1,02 | -614,52 | 104,84 | 28,96 | 20,83 | 14,02 | 22,41 | -145,22 | 125,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 322 | 678 | 428 | 663 | 1.645 | 1.377 | 4.044 | 1.666 | 3.689 | 8.408 | 2.310 | 1.859 | -2.381 | -8.422 | -2.109 | -1.666 | -752 | -4.369 |
| Ændring (%) | 2.726,42 | 110,33 | -36,94 | 54,96 | 148,31 | -16,32 | 193,68 | -58,81 | 121,46 | 127,92 | -72,53 | -19,51 | -228,05 | 253,72 | -74,96 | -21,03 | -54,88 | 481,36 | |
| % af pengestrømmen | 1,25 | 30,02 | 33,71 | 28,40 | 45,73 | 268,29 | -44,99 | -279,53 | -49,24 | 281,22 | 84,65 | 795,51 | -55,74 | 33,55 | 55,46 | 75,48 | -150,14 | -135,12 | 477,82 |
| Cash Flow | 916 | 1.074 | 2.011 | 1.506 | 1.449 | 613 | -3.061 | -1.447 | -3.383 | 1.312 | 9.932 | 290 | -3.336 | -7.098 | -15.184 | -2.794 | 1.109 | 556 | -914 |
| Ændring (%) | 17,26 | 87,26 | -25,13 | -3,78 | -57,67 | -599,03 | -52,73 | 133,86 | -138,77 | 657,16 | -97,08 | -1.248,75 | 112,77 | 113,94 | -81,60 | -139,70 | -49,86 | -264,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
