Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bossa Ticaret ve Sanayi Isletmeleri T.A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 161 | 105 | 242 | 234 | 110 | 209 | 594 | 474 | 648 | 856 | 1.171 | 1.541 | 1.641 | 1.682 | 1.019 | 868 | 754 | 1.203 | 1.504 | 1.387 |
| Ændring (%) | -35,07 | 131,01 | -3,30 | -53,02 | 90,46 | 183,74 | -20,22 | 36,68 | 32,10 | 36,89 | 31,60 | 6,47 | 2,47 | -39,39 | -14,84 | -13,10 | 59,43 | 25,08 | -7,80 | |
| % af pengestrømmen | -875,89 | 380,80 | 460,98 | 216,64 | 80,73 | 174,39 | 286,56 | -772,53 | -1.043,79 | 930,42 | -420,79 | 6.623,49 | -3.930,94 | -560,33 | -433,78 | -94.116,40 | 357,21 | 389,43 | 459,55 | 1.308,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 35 | -6 | -106 | -156 | -219 | -353 | -842 | -592 | -634 | -501 | -296 | -285 | -441 | -640 | -694 | -387 | -160 | -136 | -251 | -185 |
| Ændring (%) | -116,75 | 1.706,39 | 47,91 | 39,84 | 61,39 | 138,65 | -29,71 | 7,12 | -21,00 | -40,99 | -3,54 | 54,60 | 45,15 | 8,54 | -44,30 | -58,67 | -14,68 | 84,31 | -26,47 | |
| % af pengestrømmen | -189,67 | -21,27 | -201,36 | -144,74 | -160,54 | -293,86 | -406,16 | 964,71 | 1.021,55 | -544,55 | 106,17 | -1.224,92 | 1.055,56 | 213,14 | 295,48 | 41.932,89 | -75,69 | -44,16 | -76,78 | -174,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -214 | -69 | -84 | 30 | 245 | 263 | 614 | 432 | 451 | 322 | -818 | -575 | -927 | -1.138 | -508 | -475 | -397 | -767 | -826 | -960 |
| Ændring (%) | -67,75 | 21,25 | -136,22 | 706,83 | 7,62 | 133,07 | -29,68 | 4,42 | -28,60 | -354,21 | -29,72 | 61,09 | 22,77 | -55,31 | -6,47 | -16,48 | 93,02 | 7,69 | 16,23 | |
| % af pengestrømmen | 1.163,40 | -251,23 | -159,62 | 28,10 | 179,81 | 219,48 | 296,24 | -703,89 | -726,62 | 350,06 | 294,00 | -2.471,54 | 2.219,24 | 379,01 | 216,33 | 51.552,29 | -188,05 | -248,22 | -252,18 | -905,33 |
| Cash Flow | -18 | 28 | 52 | 108 | 136 | 120 | 207 | -61 | -62 | 92 | -278 | 23 | -42 | -300 | -235 | -1 | 211 | 309 | 327 | 106 |
| Ændring (%) | -249,34 | 90,83 | 105,77 | 26,08 | -11,83 | 72,67 | -129,59 | 1,16 | -248,20 | -402,69 | -108,36 | -279,40 | 618,85 | -21,70 | -99,61 | -22.997,14 | 46,24 | 5,99 | -67,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
