Pengestrømsopgørelse (TTM)
Borlease Otomotiv A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 63 | 170 | 425 | -204 | 938 | 1.285 | 827 | 660 | -205 | 673 | 185 | 1.396 | 2.411 |
| Ændring (%) | 167,80 | 150,11 | -148,03 | -559,99 | 36,96 | -35,63 | -20,15 | -130,99 | -428,86 | -72,47 | 653,66 | 72,70 | |
| % af pengestrømmen | 82,63 | 151,55 | -41,62 | 124,57 | -145,92 | 175,63 | 58,35 | 77,98 | -73,66 | -47,89 | -12,66 | -192,59 | -856,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -108 | 198 | 145 | -115 | 134 | 206 | -261 | -1.164 | -2.064 | -2.688 | -310 | -23 | -209 |
| Ændring (%) | -283,22 | -26,83 | -179,50 | -216,24 | 53,88 | -226,32 | 346,69 | 77,28 | 30,26 | -88,46 | -92,53 | 800,76 | |
| % af pengestrømmen | -141,05 | 176,99 | -14,22 | 70,46 | -20,86 | 28,20 | -18,39 | -137,49 | -742,86 | 191,30 | 21,20 | 3,20 | 74,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 122 | -256 | -1.053 | 156 | -1.188 | -248 | 953 | 1.477 | 2.302 | 263 | -1.811 | -2.559 | -2.613 |
| Ændring (%) | -310,65 | 311,40 | -114,79 | -862,61 | -79,13 | -484,33 | 55,10 | 55,83 | -88,58 | -788,94 | 41,32 | 2,11 | |
| % af pengestrømmen | 158,42 | -228,54 | 103,24 | -95,15 | 184,78 | -33,88 | 67,22 | 174,50 | 828,76 | -18,70 | 123,72 | 352,98 | 927,67 |
| Cash Flow | 77 | 112 | -1.020 | -164 | -643 | 731 | 1.417 | 847 | 278 | -1.405 | -1.463 | -725 | -282 |
| Ændring (%) | 46,01 | -1.010,73 | -83,95 | 292,68 | -213,79 | 93,73 | -40,25 | -67,19 | -605,80 | 4,15 | -50,47 | -61,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
