Pengestrømsopgørelse (TTM)
Borlease Otomotiv A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 170 | 425 | -204 | 938 | 1.285 | 827 | 660 | -205 | 1.077 | 2.400 | 1.396 | 2.411 | 1.074 | 3.238 |
| Ændring (%) | 150,11 | -148,03 | -559,99 | 36,96 | -35,63 | -20,15 | -130,99 | -626,08 | 122,98 | -41,84 | 72,70 | -55,46 | 201,49 | |
| % af pengestrømmen | 151,55 | -41,62 | 124,57 | -145,92 | 175,63 | 58,35 | 77,98 | -73,66 | -72,15 | -125,32 | -192,59 | -856,06 | 1.053,04 | 5.657,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 198 | 145 | -115 | 134 | 206 | -261 | -1.164 | -2.064 | -1.921 | -406 | -23 | -209 | -1.805 | -2.900 |
| Ændring (%) | -26,83 | -179,50 | -216,24 | 53,88 | -226,32 | 346,69 | 77,28 | -6,91 | -78,86 | -94,29 | 800,76 | 764,33 | 60,64 | |
| % af pengestrømmen | 176,99 | -14,22 | 70,46 | -20,86 | 28,20 | -18,39 | -137,49 | -742,86 | 128,74 | 21,20 | 3,20 | 74,15 | -1.769,97 | -5.066,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -256 | -1.053 | 156 | -1.188 | -248 | 953 | 1.477 | 2.302 | -1.030 | -3.292 | -2.559 | -2.613 | 888 | -258 |
| Ændring (%) | 311,40 | -114,79 | -862,61 | -79,13 | -484,33 | 55,10 | 55,83 | -144,72 | 219,74 | -22,27 | 2,11 | -133,99 | -129,11 | |
| % af pengestrømmen | -228,54 | 103,24 | -95,15 | 184,78 | -33,88 | 67,22 | 174,50 | 828,76 | 69,00 | 171,85 | 352,98 | 927,67 | 870,78 | -451,62 |
| Cash Flow | 112 | -1.020 | -164 | -643 | 731 | 1.417 | 847 | 278 | -1.492 | -1.915 | -725 | -282 | 102 | 57 |
| Ændring (%) | -1.010,73 | -83,95 | 292,68 | -213,79 | 93,73 | -40,25 | -67,19 | -637,14 | 28,37 | -62,16 | -61,15 | -136,21 | -43,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
