Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bms Celik Hasir Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12 | -37 | -32 | -67 | 4 | -10 | 45 | 29 | -12 | 51 | 193 | 291 | -203 | -66 |
| Ændring (%) | 215,44 | -12,55 | 110,26 | -105,89 | -346,28 | -556,17 | -35,85 | -140,43 | -543,02 | 276,55 | 50,59 | -169,84 | -67,32 | |
| % af pengestrømmen | -686,28 | -129,21 | -149,95 | 939,37 | 90,28 | 42,28 | 495,92 | -438,12 | 25,13 | -2.270,82 | -273,30 | -681,87 | 379,92 | -352,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -6 | -12 | -12 | -16 | -135 | -170 | -156 | -153 | -101 | -65 | -80 | -114 |
| Ændring (%) | 15,44 | 134,49 | 101,79 | 2,72 | 37,05 | 719,69 | 25,86 | -8,37 | -1,64 | -33,91 | -36,13 | 24,07 | 42,19 | |
| % af pengestrømmen | -126,46 | -8,71 | -27,11 | 163,02 | -273,38 | 71,25 | -1.501,61 | 2.602,85 | 338,41 | 6.788,21 | 143,39 | 151,74 | 150,20 | -606,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15 | 68 | 59 | 72 | 12 | 3 | 99 | 135 | 267 | 198 | 71 | -215 | 281 | 245 |
| Ændring (%) | 336,73 | -12,25 | 21,43 | -82,70 | -74,87 | 3.078,87 | 35,59 | 98,24 | -25,85 | -64,10 | -402,69 | -230,50 | -12,85 | |
| % af pengestrømmen | 912,73 | 237,92 | 277,06 | -1.002,39 | 283,10 | -13,53 | 1.105,69 | -2.064,73 | -580,74 | -8.781,82 | -100,77 | 505,36 | -526,15 | 1.302,87 |
| Cash Flow | 2 | 28 | 21 | -7 | 4 | -23 | 9 | -7 | -46 | -2 | -71 | -43 | -53 | 19 |
| Ændring (%) | 1.575,43 | -24,64 | -133,56 | -161,25 | -625,87 | -138,89 | -172,61 | 604,79 | -95,10 | 3.028,76 | -39,64 | 25,35 | -135,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
