Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bilici Yatirim Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 42 | 42 | 75 | 91 | 103 | 130 | -22 | 68 | 26 | 473 | 895 | 543 | 716 | 331 | -8 | 992 | 432 | 326 | -140 | -1.015 |
| Ændring (%) | -0,61 | 79,41 | 21,34 | 14,15 | 25,43 | -116,63 | -413,88 | -61,82 | 1.729,90 | 89,24 | -39,39 | 31,92 | -53,78 | -102,51 | -12.035,63 | -56,44 | -24,68 | -143,09 | 623,78 | |
| % af pengestrømmen | 159,49 | 122,34 | 109,84 | 165,35 | 144,76 | 148,34 | 37,72 | 118,98 | 29,02 | 464,49 | 290,04 | 261,51 | -202,41 | -95,24 | 11,42 | -1.036,54 | -139,05 | -284,38 | 24,72 | 137,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -7 | -7 | -4 | -15 | -27 | -41 | -51 | -65 | -124 | -92 | -85 | -139 | -71 | -19 | -54 | -125 | -39 | -66 | -206 |
| Ændring (%) | 47,36 | -2,87 | -35,26 | 258,50 | 74,18 | 53,37 | 26,04 | 26,60 | 90,36 | -25,43 | -7,47 | 63,33 | -49,33 | -72,63 | 179,81 | 130,79 | -68,55 | 67,00 | 214,59 | |
| % af pengestrømmen | -17,48 | -19,88 | -9,66 | -7,76 | -21,34 | -30,36 | 71,21 | -90,20 | -72,96 | -121,48 | -29,89 | -41,15 | 39,43 | 20,34 | 26,58 | 56,54 | 40,19 | 34,33 | 11,56 | 27,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -1 | -0 | -32 | -17 | -16 | 5 | 41 | 128 | -17 | 137 | 236 | -121 | 59 | 5 | -43 | -8 | -57 | -18 | 10 |
| Ændring (%) | -92,40 | -85,25 | 25.438,23 | -46,98 | -6,04 | -132,47 | 694,10 | 216,32 | -112,94 | -923,78 | 72,36 | -151,24 | -148,50 | -92,04 | -1.022,29 | -81,58 | 620,52 | -68,49 | -154,52 | |
| % af pengestrømmen | -42,01 | -2,46 | -0,18 | -57,59 | -23,42 | -17,98 | -8,92 | 71,22 | 143,94 | -16,29 | 44,29 | 113,56 | 34,14 | -16,85 | -6,40 | 44,89 | 2,55 | 49,83 | 3,17 | -1,33 |
| Cash Flow | 26 | 34 | 68 | 55 | 71 | 87 | -57 | 57 | 89 | 102 | 309 | 208 | -354 | -347 | -73 | -96 | -311 | -114 | -568 | -738 |
| Ændring (%) | 29,56 | 99,83 | -19,39 | 30,39 | 22,40 | -165,40 | -199,50 | 56,51 | 14,33 | 203,06 | -32,78 | -270,44 | -1,76 | -79,06 | 31,53 | 224,68 | -63,17 | 395,80 | 30,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
