Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bizim Toptan Satis Magazalari A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 198 | 325 | 365 | 340 | 234 | 359 | 1.759 | 2.204 | 3.297 | 3.149 | 1.975 | 1.873 | 1.376 | 1.794 | 2.403 | 2.337 | 2.187 | 2.047 | 1.353 | 2.118 |
| Ændring (%) | 64,20 | 12,50 | -6,87 | -31,26 | 53,53 | 390,23 | 25,29 | 49,59 | -4,49 | -37,28 | -5,16 | -26,57 | 30,39 | 33,96 | -2,75 | -6,41 | -6,40 | -33,91 | 56,59 | |
| % af pengestrømmen | -1.804,32 | 339,51 | 431,58 | 994,50 | -346,28 | -748,51 | -273,74 | -241,10 | -669,82 | -352,17 | -567,51 | -522,67 | -181,82 | -252,14 | -419,61 | -364,87 | -301,26 | -404,20 | -147,46 | -3.002,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -47 | -51 | -96 | -109 | -74 | -150 | -417 | -417 | -585 | -418 | -457 | -413 | -241 | -324 | -83 | -62 | -81 | -89 | 44 | 39 |
| Ændring (%) | 7,85 | 89,62 | 13,13 | -32,02 | 102,75 | 178,46 | 0,01 | 40,20 | -28,54 | 9,30 | -9,68 | -41,73 | 34,81 | -74,54 | -24,95 | 30,58 | 10,20 | -149,52 | -11,83 | |
| % af pengestrømmen | 429,07 | -53,03 | -113,62 | -318,05 | 109,52 | 312,63 | 64,94 | 45,66 | 118,89 | 46,77 | 131,34 | 115,20 | 31,80 | 45,59 | 14,42 | 9,68 | 11,15 | 17,61 | -4,81 | -55,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -162 | -178 | -184 | -197 | -227 | -257 | -857 | -950 | -1.342 | -1.636 | -1.216 | -1.603 | -1.673 | -1.959 | -2.367 | -2.463 | -2.436 | -2.123 | -2.046 | -2.052 |
| Ændring (%) | 10,31 | 3,44 | 6,88 | 15,34 | 13,02 | 233,41 | 10,87 | 41,33 | 21,86 | -25,68 | 31,88 | 4,34 | 17,12 | 20,82 | 4,06 | -1,08 | -12,87 | -3,63 | 0,28 | |
| % af pengestrømmen | 1.475,25 | -186,48 | -217,96 | -576,45 | 336,76 | 535,88 | 133,28 | 103,88 | 272,65 | 182,90 | 349,26 | 447,31 | 221,10 | 275,39 | 413,37 | 384,61 | 335,64 | 419,22 | 223,00 | 2.907,55 |
| Cash Flow | -11 | 96 | 85 | 34 | -68 | -48 | -643 | -914 | -492 | -894 | -348 | -358 | -757 | -711 | -573 | -640 | -726 | -506 | -917 | -71 |
| Ændring (%) | -972,64 | -11,50 | -59,59 | -297,43 | -28,97 | 1.240,49 | 42,25 | -46,15 | 81,66 | -61,08 | 2,97 | 111,09 | -5,97 | -19,51 | 11,84 | 13,36 | -30,24 | 81,16 | -92,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
