Pengestrømsopgørelse (TTM)
Biotrend Cevre ve Enerji Yatirimlari A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -155 | -91 | -326 | -351 | -262 | -206 | 1.093 | 1.889 | 1.791 | 2.193 | 1.611 | 1.323 | 1.068 | 1.004 | -1.466 | 1.026 | 1.518 | 1.475 | 732 |
| Ændring (%) | -41,62 | 260,08 | 7,55 | -25,27 | -21,36 | -630,16 | 72,79 | -5,17 | 22,42 | -26,52 | -17,91 | -19,23 | -6,05 | -246,06 | -170,01 | 47,92 | -2,84 | -50,35 | |
| % af pengestrømmen | -90,98 | -50,86 | -472,34 | -437,61 | 201,54 | 225,75 | -261,08 | -5.835,53 | 965,46 | 2.154,51 | 1.097,97 | -5.785,03 | -726,68 | -490,45 | 972,61 | -1.211,33 | -522,48 | -1.144,96 | -965,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -528 | -536 | -440 | -433 | -456 | -650 | -1.448 | -1.082 | -1.008 | -1.044 | -1.410 | -905 | 94 | -694 | -455 | -604 | -876 | -802 | -439 |
| Ændring (%) | 1,57 | -17,97 | -1,52 | 5,19 | 42,57 | 122,80 | -25,25 | -6,89 | 3,61 | 35,05 | -35,80 | -110,35 | -840,29 | -34,43 | 32,83 | 45,05 | -8,50 | -45,23 | |
| % af pengestrømmen | -309,60 | -301,11 | -637,12 | -540,53 | 350,38 | 711,51 | 345,81 | 3.343,80 | -543,15 | -1.025,83 | -960,80 | 3.958,85 | -63,73 | 338,92 | 301,71 | 712,89 | 301,53 | 622,26 | 578,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 854 | 805 | 835 | 864 | 588 | 765 | 229 | 872 | 1.249 | 724 | -29 | -390 | -1.257 | -455 | 1.829 | -462 | -886 | -766 | -343 |
| Ændring (%) | -5,71 | 3,75 | 3,48 | -31,98 | 30,07 | -70,00 | 280,17 | 43,24 | -42,05 | -103,96 | 1.258,68 | 222,53 | -63,77 | -501,53 | -125,29 | 91,65 | -13,58 | -55,18 | |
| % af pengestrømmen | 500,57 | 451,97 | 1.209,45 | 1.078,14 | -451,91 | -837,26 | -54,80 | -2.695,02 | 673,47 | 711,37 | -19,55 | 1.704,72 | 855,10 | 222,55 | -1.213,29 | 545,79 | 305,01 | 594,49 | 452,37 |
| Cash Flow | 171 | 178 | 69 | 80 | -130 | -91 | -419 | -32 | 186 | 102 | 147 | -23 | -147 | -205 | -151 | -85 | -291 | -129 | -76 |
| Ændring (%) | 4,43 | -61,23 | 16,08 | -262,27 | -29,79 | 358,43 | -92,27 | -673,20 | -45,14 | 44,19 | -115,58 | 543,00 | 39,20 | -26,35 | -43,78 | 242,94 | -55,66 | -41,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
