Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bin Ulasim ve Akilli Sehir Teknolojileri A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -238 | 255 | 1.235 | 954 | 673 | 588 | -1.711 | -1.614 | -1.391 | -984 | -234 | -232 |
| Ændring (%) | -207,04 | 385,00 | -22,74 | -29,43 | -12,67 | -390,95 | -5,66 | -13,81 | -29,28 | -76,22 | -0,90 | |
| % af pengestrømmen | -49,70 | -71,22 | 125,45 | 214,10 | -723,05 | -166,13 | 136,30 | 446,63 | -589,08 | -112,50 | 444,98 | 93,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -285 | -497 | -153 | -111 | -68 | -206 | 243 | 255 | 325 | 445 | 177 | -24 |
| Ændring (%) | 74,27 | -69,28 | -27,67 | -38,25 | 202,09 | -217,75 | 5,17 | 27,36 | 36,70 | -60,26 | -113,61 | |
| % af pengestrømmen | -59,62 | 139,10 | -15,52 | -24,80 | 73,28 | 58,24 | -19,34 | -70,64 | 137,67 | 50,82 | -336,00 | 9,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.002 | -115 | -98 | -196 | -295 | -383 | 907 | 810 | 927 | 1.104 | 56 | 16 |
| Ændring (%) | -111,46 | -14,84 | 100,61 | 50,15 | 30,09 | -336,59 | -10,72 | 14,43 | 19,15 | -94,91 | -70,81 | |
| % af pengestrømmen | 209,31 | 32,12 | -9,93 | -44,02 | 316,32 | 108,26 | -72,23 | -223,98 | 392,24 | 126,20 | -106,90 | -6,59 |
| Cash Flow | 479 | -358 | 985 | 446 | -93 | -354 | -1.255 | -361 | 236 | 875 | -53 | -249 |
| Ændring (%) | -174,69 | -375,33 | -54,73 | -120,90 | 280,08 | 254,62 | -71,21 | -165,34 | 270,32 | -106,01 | 373,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
