Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bien Yapi Urunleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 49 | -939 | -383 | -127 | -723 | -1.972 | -1.954 | -3.760 | 405 | -1.567 | -1.452 | 336 | -506 | 2.180 | 2.239 |
| Ændring (%) | -2.028,50 | -59,18 | -66,87 | 469,04 | 172,84 | -0,88 | 92,40 | -110,78 | -486,67 | -7,36 | -123,11 | -250,90 | -530,57 | 2,70 | |
| % af pengestrømmen | -98,91 | -192,87 | 117,24 | 136,14 | 565,59 | 937,92 | -541,36 | -595,86 | 45,84 | 277,52 | 289,65 | -64,16 | 46,05 | -2.762,48 | 1.363,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -149 | 315 | 366 | -3.435 | -2.459 | -3.362 | -2.467 | 3.769 | 1.581 | 1.081 | -667 | -2.056 | -3.197 | -2.753 | -2.125 |
| Ændring (%) | -311,28 | 16,06 | -1.039,69 | -28,43 | 36,76 | -26,62 | -252,75 | -58,06 | -31,58 | -161,67 | 208,35 | 55,47 | -13,90 | -22,81 | |
| % af pengestrømmen | 302,87 | 64,70 | -111,82 | 3.682,16 | 1.924,20 | 1.599,40 | -683,41 | 597,21 | 178,75 | -191,47 | 133,04 | 393,25 | 290,82 | 3.488,38 | -1.294,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 51 | 1.111 | 774 | 6.177 | 6.283 | 5.124 | 4.782 | 622 | -1.102 | -79 | 1.618 | 1.175 | 2.562 | 531 | 78 |
| Ændring (%) | 2.070,90 | -30,30 | 697,80 | 1,71 | -18,45 | -6,66 | -86,98 | -276,98 | -92,85 | -2.153,80 | -27,39 | 118,11 | -79,27 | -85,32 | |
| % af pengestrømmen | -103,95 | 228,17 | -236,83 | -6.621,28 | -4.917,13 | -2.437,32 | 1.324,77 | 98,64 | -124,59 | 13,95 | -322,69 | -224,61 | -233,03 | -673,11 | 47,50 |
| Cash Flow | -49 | 487 | -327 | -93 | -128 | -210 | 361 | 631 | 884 | -565 | -501 | -523 | -1.099 | -79 | 164 |
| Ændring (%) | -1.089,04 | -167,15 | -71,46 | 36,97 | 64,53 | -271,73 | 74,80 | 40,13 | -163,87 | -11,24 | 4,32 | 110,23 | -92,82 | -308,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
