Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 41 | 28 | 40 | 33 | 39 | 143 | 305 | 181 | 180 | 393 | 282 | 395 | 335 | 234 | 104 | -18 | 62 | -116 | 4 |
| Ændring (%) | -30,95 | 41,05 | -15,97 | 16,66 | 266,56 | 113,58 | -40,62 | -0,55 | 117,78 | -28,33 | 40,24 | -15,27 | -29,96 | -55,72 | -117,32 | -443,06 | -287,42 | -103,40 | |
| % af pengestrømmen | -3.236,81 | -143,40 | -1.377,82 | -335,85 | 1.452,72 | 439,34 | 1.551,79 | -338,47 | -706,13 | -1.376,35 | -3.242,03 | -505,91 | -388,27 | 2.149,68 | 1.132,15 | -64,48 | 86,46 | 201,92 | -5,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -4 | -2 | -3 | -16 | -89 | -175 | -170 | -156 | -98 | -30 | -32 | -40 | 11 | 16 | 13 | 18 | -17 | 6 |
| Ændring (%) | 25,28 | -39,75 | 47,15 | 408,54 | 461,65 | 96,62 | -2,77 | -8,23 | -36,87 | -69,42 | 5,83 | 25,46 | -127,45 | 48,37 | -20,02 | 35,64 | -197,49 | -133,57 | |
| % af pengestrømmen | 221,66 | 17,82 | 73,12 | 31,21 | -588,49 | -272,69 | -886,70 | 316,71 | 609,74 | 344,50 | 346,22 | 40,77 | 46,33 | 100,53 | 177,41 | 46,67 | 24,74 | 30,06 | -8,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -39 | -44 | -41 | -40 | -21 | -22 | -71 | 41 | 9 | -201 | -199 | -337 | -313 | -161 | -7 | 8 | 52 | 100 | -27 |
| Ændring (%) | 12,87 | -8,59 | -0,70 | -49,06 | 5,69 | 228,14 | -157,01 | -78,96 | -2.453,54 | -1,16 | 69,42 | -6,97 | -48,70 | -95,38 | -209,49 | 538,74 | 93,16 | -126,87 | |
| % af pengestrømmen | 3.115,14 | 225,59 | 1.404,70 | 404,64 | -764,24 | -66,64 | -361,64 | -75,74 | -33,43 | 704,21 | 2.287,54 | 431,24 | 363,39 | -1.473,48 | -80,91 | 29,14 | 72,74 | -175,09 | 37,79 |
| Cash Flow | -1 | -20 | -3 | -10 | 3 | 33 | 20 | -54 | -26 | -29 | -9 | -78 | -86 | 11 | 9 | 28 | 71 | -57 | -71 |
| Ændring (%) | 1.458,65 | -85,32 | 244,73 | -126,97 | 1.112,07 | -39,53 | -372,22 | -52,33 | 11,73 | -69,57 | 798,68 | 10,40 | -112,65 | -15,93 | 204,02 | 155,85 | -180,25 | 24,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
