Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beyaz Filo Oto Kiralama A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | 141 | 80 | 18 | 58 | 12 | 85 | 289 | 387 | 720 | 843 | 382 | 1.448 | 287 | 1.160 | 500 | 196 | 982 | 653 | 1.155 |
| Ændring (%) | 744,32 | -43,11 | -77,88 | 227,82 | -79,87 | 625,88 | 239,00 | 33,98 | 86,13 | 17,00 | -54,64 | 278,88 | -80,20 | 304,30 | -56,84 | -60,74 | 399,66 | -33,49 | 76,90 | |
| % af pengestrømmen | -455,98 | 165,94 | -1.402,57 | 58,05 | 116,62 | 54,89 | 42,66 | 132,99 | 119,93 | 705,53 | 423,23 | -147,78 | -1.625,49 | -70,09 | -2.442.049,07 | -344,22 | -218,21 | 269,51 | 118,57 | 212,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -37 | -38 | -39 | -40 | -26 | -53 | -54 | -54 | -58 | -43 | -7 | -56 | -217 | -257 | -352 | -360 | -232 | -280 | -383 | -226 |
| Ændring (%) | 1,93 | 1,85 | 3,39 | -36,10 | 105,99 | 2,62 | -0,53 | 7,17 | -24,94 | -83,16 | 672,13 | 283,75 | 18,69 | 36,74 | 2,46 | -35,70 | 20,75 | 36,98 | -40,96 | |
| % af pengestrømmen | 1.019,49 | -44,79 | 677,69 | -131,11 | -51,35 | -247,29 | -27,17 | -24,85 | -17,93 | -42,53 | -3,67 | 21,82 | 243,15 | 62,83 | 740.490,47 | 247,81 | 257,29 | -76,79 | -69,59 | -41,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17 | -18 | -47 | 53 | 17 | 63 | 273 | 108 | 98 | -231 | -248 | -189 | -221 | -39 | -389 | -66 | -246 | -121 | 384 | -63 |
| Ændring (%) | -205,85 | 162,56 | -212,12 | -67,26 | 260,18 | 336,84 | -60,40 | -9,49 | -335,95 | 7,47 | -23,65 | 16,52 | -82,38 | 899,30 | -82,98 | 271,69 | -50,62 | -416,08 | -116,44 | |
| % af pengestrømmen | -463,51 | -21,15 | 824,88 | 173,06 | 34,72 | 292,39 | 136,75 | 49,79 | 30,33 | -226,20 | -124,64 | 73,26 | 247,81 | 9,51 | 818.625,88 | 45,51 | 273,14 | -33,34 | 69,71 | -11,62 |
| Cash Flow | -4 | 85 | -6 | 31 | 50 | 21 | 200 | 217 | 323 | 102 | 199 | -259 | -89 | -409 | -0 | -145 | -90 | 364 | 551 | 543 |
| Ændring (%) | -2.420,10 | -106,73 | -634,40 | 63,17 | -57,23 | 834,05 | 8,74 | 48,57 | -68,36 | 95,05 | -229,91 | -65,55 | 359,29 | -99,99 | 306.061,52 | -38,07 | -504,55 | 51,17 | -1,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
