Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | 0 | 8 | 10 | 8 | 1 | 17 | 4 | 20 | 20 | 10 | 72 | 21 | 123 | 24 | -61 | -19 | -287 | -109 | -45 |
| Ændring (%) | -104,96 | 1.976,23 | 29,36 | -20,59 | -81,32 | 1.064,16 | -77,30 | 419,61 | -0,92 | -49,72 | 624,06 | -70,51 | 480,75 | -80,54 | -354,18 | -69,15 | 1.430,30 | -62,13 | -58,76 | |
| % af pengestrømmen | 59,09 | -13,47 | 140,37 | 225,81 | 65,54 | 17,03 | 468,26 | 8,98 | -141,95 | -175,84 | -21,88 | -217,43 | -45,45 | -1.681,23 | -200,96 | 129,53 | -29.617,55 | 784,05 | -3.665,38 | -1.151,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -17 | -10 | -10 | -10 | -12 | -22 | -22 | -28 | -46 | -60 | -44 | -105 | -92 | -49 | -42 | -54 | -69 | -61 | -47 |
| Ændring (%) | -11,32 | -37,84 | -2,39 | -4,76 | 27,71 | 77,52 | -1,10 | 30,44 | 61,00 | 31,27 | -26,40 | 137,74 | -12,28 | -46,58 | -14,25 | 27,32 | 27,81 | -11,72 | -22,35 | |
| % af pengestrømmen | 153,24 | 624,40 | -194,83 | -236,50 | -82,33 | -146,25 | -613,31 | -51,24 | 203,37 | 409,35 | 132,98 | 134,34 | 226,37 | 1.264,95 | 415,13 | 90,27 | -85.173,42 | 188,31 | -2.052,28 | -1.213,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | 14 | 8 | 5 | 14 | 19 | 9 | 16 | -1 | 20 | 27 | 14 | 57 | -17 | 16 | 58 | 73 | 317 | 173 | 97 |
| Ændring (%) | -1,01 | -39,78 | -42,37 | 188,65 | 41,11 | -54,75 | 80,52 | -106,15 | -2.106,67 | 37,85 | -50,05 | 320,99 | -129,44 | -194,19 | 266,47 | 26,19 | 334,96 | -45,56 | -44,06 | |
| % af pengestrømmen | -112,34 | -510,93 | 154,46 | 110,69 | 116,79 | 229,22 | 245,05 | 37,37 | 6,99 | -175,32 | -59,81 | -41,00 | -122,36 | 229,48 | -132,79 | -123,41 | 115.410,91 | -868,40 | 5.835,78 | 2.486,57 |
| Cash Flow | -12 | -3 | 5 | 4 | 12 | 9 | 4 | 43 | -14 | -11 | -45 | -33 | -47 | -7 | -12 | -47 | 0 | -37 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | -78,23 | -299,20 | -19,58 | 173,58 | -28,11 | -57,67 | 1.083,82 | -132,86 | -20,01 | 304,11 | -27,15 | 41,08 | -84,30 | 62,77 | 294,34 | -100,13 | -57.906,81 | -108,10 | 31,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
