Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bastas Baskent Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -50 | -95 | -141 | -250 | -360 | -170 | 19 | 460 | 901 | 947 | 992 | 488 | -15 | 132 | 278 | 526 | 839 | 876 | 846 |
| Ændring (%) | 92,21 | 47,97 | 77,36 | 43,62 | -52,67 | -111,28 | 2.297,20 | 95,83 | 5,03 | 4,79 | -50,77 | -103,14 | -958,46 | 111,65 | 88,93 | 59,56 | 4,32 | -3,36 | |
| % af pengestrømmen | 1.733,57 | -600,43 | -407,52 | -286,28 | -256,34 | -54,99 | 4,01 | 149,51 | 658,64 | -447,00 | -177,02 | -84,19 | 2,56 | -23,94 | -55,78 | -189,75 | -484,95 | -1.078,15 | 658,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -13 | -13 | -28 | -43 | -158 | -272 | -424 | -577 | -601 | -626 | -466 | -306 | -243 | -180 | -117 | -97 | -78 | -17 |
| Ændring (%) | -2,25 | -2,30 | 115,91 | 53,68 | 263,97 | 72,53 | 56,09 | 35,93 | 4,25 | 4,07 | -25,55 | -34,33 | -20,54 | -25,85 | -34,85 | -17,27 | -19,26 | -78,09 | |
| % af pengestrømmen | 476,90 | -84,01 | -37,65 | -32,20 | -30,85 | -50,89 | -56,76 | -137,81 | -421,40 | 283,85 | 111,64 | 80,29 | 51,00 | 44,23 | 36,09 | 42,34 | 56,11 | 96,54 | -13,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 60 | 125 | 189 | 366 | 543 | 728 | 913 | 620 | 328 | -253 | -834 | -613 | -392 | -400 | -407 | -590 | -868 | -804 | -644 |
| Ændring (%) | 106,27 | 51,52 | 93,80 | 48,40 | 34,08 | 25,42 | -32,06 | -47,19 | -177,21 | 229,52 | -26,48 | -36,01 | 1,94 | 1,90 | 44,70 | 47,20 | -7,37 | -19,91 | |
| % af pengestrømmen | -2.110,46 | 784,43 | 545,16 | 418,48 | 387,19 | 235,27 | 190,76 | 201,59 | 239,48 | 119,47 | 148,77 | 105,67 | 65,40 | 72,76 | 81,61 | 212,64 | 501,34 | 989,74 | -501,13 |
| Cash Flow | -3 | 16 | 35 | 87 | 140 | 310 | 479 | 308 | 137 | -212 | -560 | -580 | -600 | -549 | -499 | -277 | -173 | -81 | 128 |
| Ændring (%) | -654,94 | 118,02 | 152,46 | 60,39 | 120,65 | 54,68 | -35,71 | -55,55 | -254,77 | 164,61 | 3,51 | 3,39 | -8,38 | -9,14 | -44,46 | -37,57 | -53,08 | -258,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
