Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bastas Baskent Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40 | 5 | -22 | -50 | -95 | -141 | -250 | -360 | -170 | 19 | 460 | 901 | 947 | 992 | 488 | -15 | 46 | 213 | 526 | 839 |
| Ændring (%) | -86,77 | -515,83 | 124,05 | 92,21 | 47,97 | 77,36 | 43,62 | -52,67 | -111,28 | 2.297,20 | 95,83 | 5,03 | 4,79 | -50,77 | -103,14 | -400,31 | 362,22 | 147,30 | 59,56 | |
| % af pengestrømmen | 132,01 | 24,48 | -234,48 | 1.733,57 | -600,43 | -407,52 | -286,28 | -256,34 | -54,99 | 4,01 | 149,51 | 658,64 | -447,00 | -177,02 | -84,19 | 2,56 | -8,74 | -55,78 | -189,75 | -484,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -14 | -14 | -14 | -13 | -13 | -28 | -43 | -158 | -272 | -424 | -577 | -601 | -626 | -466 | -306 | -224 | -138 | -117 | -97 |
| Ændring (%) | 110,57 | -0,90 | -0,90 | -2,25 | -2,30 | 115,91 | 53,68 | 263,97 | 72,53 | 56,09 | 35,93 | 4,25 | 4,07 | -25,55 | -34,33 | -26,66 | -38,63 | -14,73 | -17,27 | |
| % af pengestrømmen | -21,65 | -63,90 | -145,84 | 476,90 | -84,01 | -37,65 | -32,20 | -30,85 | -50,89 | -56,76 | -137,81 | -421,40 | 283,85 | 111,64 | 80,29 | 51,00 | 42,58 | 36,09 | 42,34 | 56,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | 30 | 45 | 60 | 125 | 189 | 366 | 543 | 728 | 913 | 620 | 328 | -253 | -834 | -613 | -392 | -316 | -311 | -590 | -868 |
| Ændring (%) | -1.059,57 | 49,60 | 33,15 | 106,27 | 51,52 | 93,80 | 48,40 | 34,08 | 25,42 | -32,06 | -47,19 | -177,21 | 229,52 | -26,48 | -36,01 | -19,35 | -1,60 | 89,40 | 47,20 | |
| % af pengestrømmen | -10,36 | 139,41 | 480,31 | -2.110,46 | 784,43 | 545,16 | 418,48 | 387,19 | 235,27 | 190,76 | 201,59 | 239,48 | 119,47 | 148,77 | 105,67 | 65,40 | 60,04 | 81,61 | 212,64 | 501,34 |
| Cash Flow | 31 | 22 | 9 | -3 | 16 | 35 | 87 | 140 | 310 | 479 | 308 | 137 | -212 | -560 | -580 | -600 | -527 | -381 | -277 | -173 |
| Ændring (%) | -28,66 | -56,58 | -130,30 | -654,94 | 118,02 | 152,46 | 60,39 | 120,65 | 54,68 | -35,71 | -55,55 | -254,77 | 164,61 | 3,51 | 3,39 | -12,15 | -27,61 | -27,31 | -37,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
