Pengestrømsopgørelse (TTM)
Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -30 | -43 | -308 | 157 | 148 | 13 | 347 | 724 | 613 | 740 | 1.776 | 1.034 | 1.788 | 1.920 | 1.227 | 1.666 | 1.493 |
| Ændring (%) | 40,47 | 619,34 | -150,87 | -5,39 | -90,91 | 2.474,03 | 108,91 | -15,37 | 20,73 | 140,00 | -41,82 | 72,97 | 7,38 | -36,08 | 35,80 | -10,38 | |
| % af pengestrømmen | -273,91 | -607,50 | -424,44 | 49,93 | 26,30 | 7,84 | 81,26 | 335,68 | -108,70 | -183,81 | -259,12 | -129,69 | -7.467,91 | 3.367,67 | 4.067,80 | -6.261,00 | -2.375,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7 | -56 | -75 | -191 | -35 | -32 | -306 | -1.191 | -981 | -1.573 | -2.352 | -3.170 | -3.139 | -3.569 | -3.135 | -3.012 | -2.607 |
| Ændring (%) | -940,13 | 34,50 | 153,37 | -81,68 | -8,02 | 851,51 | 288,44 | -17,59 | 60,36 | 49,49 | 34,75 | -0,96 | 13,68 | -12,16 | -3,94 | -13,43 | |
| % af pengestrømmen | 59,98 | -795,62 | -103,94 | -60,90 | -6,21 | -18,75 | -71,82 | -551,64 | 173,97 | 390,73 | 343,11 | 397,76 | 13.114,13 | -6.261,35 | -10.394,13 | 11.317,09 | 4.147,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 35 | 106 | 456 | 409 | 716 | 647 | 843 | 885 | 354 | 587 | 436 | 1.634 | 1.454 | 1.798 | 1.698 | 1.357 | 1.087 |
| Ændring (%) | 203,25 | 330,42 | -10,22 | 74,98 | -9,65 | 30,27 | 5,00 | -59,96 | 65,59 | -25,68 | 274,68 | -11,03 | 23,63 | -5,53 | -20,07 | -19,91 | |
| % af pengestrømmen | 313,93 | 1.503,12 | 628,38 | 130,45 | 127,10 | 376,68 | 197,58 | 410,24 | -62,85 | -145,76 | -63,63 | -205,09 | -6.074,22 | 3.153,88 | 5.630,60 | -5.100,72 | -1.729,16 |
| Cash Flow | 11 | 7 | 73 | 314 | 564 | 172 | 427 | 216 | -564 | -403 | -686 | -797 | -24 | 57 | 30 | -27 | -63 |
| Ændring (%) | -36,67 | 929,59 | 332,45 | 79,60 | -69,52 | 148,36 | -49,43 | -361,33 | -28,60 | 70,24 | 16,24 | -97,00 | -338,11 | -47,08 | -188,23 | 136,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
