Pengestrømsopgørelse (TTM)
Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27 | -30 | -43 | -308 | 157 | 148 | 13 | 347 | 724 | 613 | 740 | 636 | 790 | 1.788 | 1.920 |
| Ændring (%) | -213,36 | 40,47 | 619,34 | -150,87 | -5,39 | -90,91 | 2.474,03 | 108,91 | -15,37 | 20,73 | -14,09 | 24,17 | 126,41 | 7,38 | |
| % af pengestrømmen | -537,98 | -273,91 | -607,50 | -424,44 | 49,93 | 26,30 | 7,84 | 81,26 | 335,68 | -108,70 | -183,81 | -102,94 | -129,69 | -7.467,91 | 3.367,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -54 | 7 | -56 | -75 | -191 | -35 | -32 | -306 | -1.191 | -981 | -1.573 | -1.506 | -2.422 | -3.139 | -3.569 |
| Ændring (%) | -112,27 | -940,13 | 34,50 | 153,37 | -81,68 | -8,02 | 851,51 | 288,44 | -17,59 | 60,36 | -4,30 | 60,82 | 29,64 | 13,68 | |
| % af pengestrømmen | 1.087,94 | 59,98 | -795,62 | -103,94 | -60,90 | -6,21 | -18,75 | -71,82 | -551,64 | 173,97 | 390,73 | 243,75 | 397,76 | 13.114,13 | -6.261,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22 | 35 | 106 | 456 | 409 | 716 | 647 | 843 | 885 | 354 | 587 | 413 | 1.249 | 1.454 | 1.798 |
| Ændring (%) | 55,34 | 203,25 | 330,42 | -10,22 | 74,98 | -9,65 | 30,27 | 5,00 | -59,96 | 65,59 | -29,61 | 202,22 | 16,45 | 23,63 | |
| % af pengestrømmen | -449,96 | 313,93 | 1.503,12 | 628,38 | 130,45 | 127,10 | 376,68 | 197,58 | 410,24 | -62,85 | -145,76 | -66,88 | -205,09 | -6.074,22 | 3.153,88 |
| Cash Flow | -5 | 11 | 7 | 73 | 314 | 564 | 172 | 427 | 216 | -564 | -403 | -618 | -609 | -24 | 57 |
| Ændring (%) | -322,65 | -36,67 | 929,59 | 332,45 | 79,60 | -69,52 | 148,36 | -49,43 | -361,33 | -28,60 | 53,40 | -1,44 | -96,07 | -338,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
