Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aygaz A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 56 | 299 | 235 | 284 | -328 | -181 | -562 | 1.002 | 625 | 1.886 | 2.773 | 794 | 2.607 | 290 | 407 | 1.254 | 1.521 | 2.489 | 2.183 |
| Ændring (%) | 437,79 | -21,28 | 21,04 | -215,16 | -44,78 | 210,62 | -278,30 | -37,62 | 201,80 | 47,02 | -71,38 | 228,50 | -88,86 | 40,17 | 207,90 | 21,37 | 63,60 | -12,32 | |
| % af pengestrømmen | -52,64 | 134,29 | 32,97 | 25,13 | -43,34 | -25,93 | 34,24 | -133,97 | -23,21 | -89,59 | 392,37 | -37,75 | 38.266,59 | -35,24 | -39,61 | 55,14 | 141,51 | 137,34 | 62,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -100 | -106 | -158 | -223 | -328 | -313 | -453 | 1.268 | 1.659 | 1.858 | 3.620 | 1.899 | 3.115 | 4.092 | 1.251 | 2.939 | 1.620 | 379 | 3.618 |
| Ændring (%) | 5,91 | 49,55 | 40,68 | 47,24 | -4,70 | 44,78 | -380,10 | 30,81 | 12,01 | 94,85 | -47,55 | 64,02 | 31,39 | -69,43 | 134,90 | -44,87 | -76,60 | 854,19 | |
| % af pengestrømmen | 94,84 | -47,65 | -22,22 | -19,69 | -43,41 | -44,83 | 27,59 | -169,57 | -61,61 | -88,25 | 512,28 | -90,33 | 45.716,64 | -496,51 | -121,72 | 129,28 | 150,69 | 20,92 | 102,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -156 | -92 | 652 | 1.008 | 1.281 | 1.009 | 734 | -1.213 | -2.822 | -2.957 | -4.324 | -3.527 | -4.073 | -3.873 | -1.505 | -691 | -1.356 | -477 | -1.520 |
| Ændring (%) | -41,02 | -809,97 | 54,67 | 27,06 | -21,21 | -27,24 | -265,17 | 132,69 | 4,78 | 46,23 | -18,43 | 15,49 | -4,91 | -61,14 | -54,13 | 96,32 | -64,85 | 219,02 | |
| % af pengestrømmen | 147,57 | -41,29 | 91,41 | 89,05 | 169,42 | 144,66 | -44,74 | 162,16 | 104,80 | 140,44 | -611,77 | 167,77 | -59.787,64 | 469,95 | 146,46 | -30,38 | -126,10 | -26,29 | -43,23 |
| Cash Flow | -105 | 222 | 713 | 1.132 | 756 | 698 | -1.641 | -748 | -2.692 | -2.105 | 707 | -2.102 | 7 | -824 | -1.028 | 2.273 | 1.075 | 1.812 | 3.517 |
| Ændring (%) | -310,80 | 220,67 | 58,77 | -33,22 | -7,72 | -335,29 | -54,43 | 260,04 | -21,81 | -133,57 | -397,45 | -100,32 | -12.197,61 | 24,71 | -321,18 | -52,71 | 68,57 | 94,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
