Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ayes Celik Hasir Ve Cit Sanayi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -47 | -51 | -55 | -32 | -8 | 90 | 189 | 157 | 124 | -476 | -1.076 | -934 | -791 | 246 | 1.284 | 181 | -95 | 18 | -696 |
| Ændring (%) | 9,04 | 8,29 | -42,80 | -74,81 | -1.235,65 | 108,81 | -16,99 | -20,47 | -482,43 | 126,15 | -13,25 | -15,28 | -131,12 | 421,30 | -85,93 | -152,79 | -119,10 | -3.920,12 | |
| % af pengestrømmen | -210,99 | -382,29 | -1.223,54 | -169,77 | -24,33 | -730,37 | -328,45 | -1.020,39 | 465,63 | -975,43 | -1.518,99 | -497,57 | -259,84 | 73,77 | 353,48 | -406,43 | 27,91 | -8,38 | 342,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -6 | -8 | -11 | -14 | -54 | -93 | -136 | -179 | -111 | -43 | -2 | 39 | -3 | -45 | -57 | -82 | -166 | -237 |
| Ændring (%) | 29,32 | 22,67 | 42,91 | 30,02 | 273,95 | 73,26 | 46,39 | 31,69 | -37,87 | -60,94 | -94,62 | -1.760,07 | -107,84 | 1.375,34 | 26,91 | 43,86 | 102,15 | 42,74 | |
| % af pengestrømmen | -21,98 | -47,22 | -171,22 | -59,35 | -43,91 | 434,01 | 161,95 | 887,34 | -670,53 | -228,21 | -61,38 | -1,25 | 12,75 | -0,91 | -12,37 | 128,30 | 24,01 | 76,31 | 116,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 74 | 71 | 67 | 61 | 55 | -49 | -153 | -36 | 81 | 653 | 1.225 | 1.133 | 1.041 | 67 | -908 | -101 | -103 | -146 | 618 |
| Ændring (%) | -4,29 | -4,49 | -9,23 | -10,16 | -189,13 | 212,19 | -76,64 | -328,00 | 701,64 | 87,53 | -7,50 | -8,11 | -93,59 | -1.461,01 | -88,82 | 1,16 | 42,23 | -523,39 | |
| % af pengestrømmen | 332,97 | 529,52 | 1.494,76 | 329,12 | 168,24 | 396,36 | 266,50 | 233,05 | 304,89 | 1.338,83 | 1.728,82 | 603,87 | 342,04 | 19,99 | -250,04 | 228,48 | 30,06 | 67,24 | -304,07 |
| Cash Flow | 22 | 13 | 5 | 19 | 33 | -12 | -57 | -15 | 27 | 49 | 71 | 188 | 304 | 334 | 363 | -44 | -342 | -217 | -203 |
| Ændring (%) | -39,82 | -66,16 | 312,27 | 75,74 | -137,83 | 364,32 | -73,28 | -274,27 | 82,56 | 45,22 | 164,83 | 62,24 | 9,63 | 8,79 | -112,23 | 668,80 | -36,40 | -6,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
